Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
600
600
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
50 000
50 000
1.1
- do 3 dni
2 000
2 000
1.2
- powyżej 3 dni
48 000
48 000
14/33
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
3 715 127
4 122 893
2
Środki pieniężne
1 058 153
2 495 288
3
Należności
5 795 155
5 818 230
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 784 946
5 808 021
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
1 048 152
1 354 109
4
Zobowiązania
29 818
32 950
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
29 818
32 950
4.2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 222 465
1 725 770
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 932 400
1 447 650
2
Dotacje z budżetu, w tym:
20 875
13 120
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
269 190
265 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 793 340
2 266 199
1
Koszty funkcjonowania
108 940
106 160
1.1
- Amortyzacja
5 500
6 700
1.2
- Materiały i energia
1 865
1 960
1.3
- Remonty
1 560
1 850
1.4
- Pozostałe usługi obce
7 620
5 481
1.5
- Wynagrodzenia
59 800
59 800
1.5.1
- osobowe
58 300
58 300
1.5.2
- pozostałe
1 500
1 500
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
8 490
7 580
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 560
1 417
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
3 500
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
22 545
17 872
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
1 684 400
2 160 039
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 684 400
2 160 039
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
0
3.1
- środki na wydatki majątkowe
0
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 429 125
-540 429
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
0
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 429 125
-540 429
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
20 875
13 120
1
Dotacje ogółem, z tego:
20 875
13 120
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa
0
0
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
19 700
13 000
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 175
120
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
0
14/34
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 200
2 500
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 684 400
2 160 039
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
0
0
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
31 120
35 817
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
4 122 893
3 550 274
2
Środki pieniężne
2 495 288
2 386 435
3
Należności
5 818 230
6 072 971
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 808 021
6 062 762
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
1 354 109
1 413 561
4
Zobowiązania
32 950
204 117
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
182 500
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
32 950
21 617
4.2.1
- wymagalne
0
0
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
10 048 427
9 695 360
1
AKTYWA TRWAŁE
5 925 534
6 145 086
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
4 990 659
5 209 166
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
4 990 659
5 209 166
- wobec sektora finansów publicznych
1 052 326
1 098 400
- wobec pozostałych
3 938 333
4 110 767
1.2
Akcje i udziały
870 879
872 379
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
63 430
62 856
2
AKTYWA OBROTOWE
4 122 893
3 550 274
2.1
Zapasy
34
34
2.2
Środki pieniężne
2 495 288
2 386 435
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
827 571
863 805
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
817 362
853 596
- wobec sektora finansów publicznych
301 783
315 161
- wobec pozostałych
515 579
538 435
2.4
Akcje i udziały
0
0
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
32 950
204 117
1
Papiery wartościowe
0
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
182 500
- sektora finansów publicznych
0
0
- pozostałych
0
182 500
3
Depozyty
500
500
4
Inne
19 873
8 540
4.1
w tym wymagalne
0
0
5
Rezerwy na zobowiązania
12 577
12 577
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
543
543
14/35
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
0
182 500
1.1
Papiery wartościowe
0
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
182 500
- sektora finansów publicznych
0
0
- pozostałych
0
182 500
1.3
Depozyty
0
0
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
0
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 495 288
2 386 435
1.1
- do 3 dni
832
796
1.2
- powyżej 3 dni
2 494 456
2 385 639
14/36
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie w
na rok 2012

roku 2011
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 309
15 560
1
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
12 133
11 854
1.1
- celowe
12 133
11 854
2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
73
73
z tego:
2.1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
73
73
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)
4
Przychody finansowe:
4
3
4.1
dywidendy i udziały w zysku
4.2
odsetki
4
3
4.3
inne
5
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
3 580
3 550
6
Pozostałe przychody
519
80
II
KOSZTY OGÓŁEM
15 632
15 087
1
Koszty według rodzaju:
15 541
14 967
1.1
- Amortyzacja
685
715
1.2
- Materiały i energia
1 694
1 367
1.3
- Remonty
297
457
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 109
1 836
1.5
- Podatki i opłaty, z tego:
442
359
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
244
178
1.5.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
119
118
1.5.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5.4
- opłaty urzędowe
13
5
1.5.5
- wpłaty na PFRON
66
58
1.6
- Wynagrodzenia:
8 361
8 361
1.6.1
- osobowe
7 982
7 982
1.6.2
- pozostałe
379
379
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 661
1 655
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 165
1 220
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
202
175
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.7.4
- świadczenia socjalne
239
243
1.7.5
- inne
55
17
1.8
- Pozostałe
292
217
2
Koszty finansowe:
3
5
2.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
2.2
- Inne
3
3
Pozostałe koszty
88
115
14/37