Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĘ W BRWINOWIE
Część A cd)


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie w
na rok 2012

roku 2011
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IIa
KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM
11 433
11 420
1
Koszty według rodzaju:
11 433
11 420
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
919
925
1.3
- Remonty
154
357
1.4
- Pozostałe usługi obce
672
566
1.5
- Podatki i opłaty, z tego:
204
141
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
60
1.5.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
82
78
1.5.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5.4
- opłaty urzędowe
6
5
1.5.5
- wpłaty na PFRON
56
58
1.6
- Wynagrodzenia:
7 755
7 755
1.6.1
- osobowe
7 634
7 634
1.6.2
- pozostałe
121
121
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
1 574
1 554
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 104
1 134
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
190
160
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.7.4
- świadczenia socjalne
238
243
1.7.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7.6
- inne
42
17
1.8
- Pozostałe
155
122
2
Koszty finansowe:
2.1
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2.2
- Inne
3
Pozostałe koszty
III
ZMIANA STANU PRODUKTÓW
68
IV
WYNIK I-II+III (zysk/strata)
+ 745
+ 473
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
15
16
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
15
16
VI
WYNIK NETTO
+ 730
+ 457
VII
WYDATKI MAJĘTKOWE
1 805
2 500
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
14/38
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień 31 Plan na dzień 31 Plan na dzień 31
Lp.
Wyszczególnienie
grudnia 2010 r.
grudnia 2011 r.
grudnia 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
12 019
9 308
9 518
1
AKTYWA TRWAŁE
7 698
7 070
8 010
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
2
AKTYWA OBROTOWE
4 321
2 238
1 508
2.1
Zapasy
181
208
208
2.2
Środki pieniężne
3 308
1 300
700
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
711
570
540
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
II
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
276
257
276
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
189
194
194
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
257
276
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 200
600
1.1
- do 3 dni
700
500
1.2
- powyżej 3 dni
500
100
14/39
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
10
2
Środki pieniężne
10
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 010
4 050
1
Przychody z prowadzonej działalności
10
50
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 000
4 000
2.1
- podmiotowa
3 000
4 000
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 000
4 000
1
Koszty funkcjonowania
3 000
4 000
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
180
200
1.3
- Remonty
70
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
300
500
1.5
- Wynagrodzenia
900
1 350
1.5.1
- osobowe
800
1 200
1.5.2
- pozostałe
100
150
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
130
190
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
20
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 400
1 700
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 10
+ 50
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 10
+ 50
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
3 000
4 000
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 000
4 000
1.1
- podmiotowa
3 000
4 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
14/40
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
10
60
2
Środki pieniężne
10
60
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
10
60
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
10
60
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
10
60
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
15
14/41
PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
474
490
2
Środki pieniężne
69
70
3
Należności
66
60
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
66
60
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
232
302
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
232
302
4.2.1
- wymagalne
232
156
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 940
5 188
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 299
2 279
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 486
2 141
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 155
768
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 935
5 759
1
Koszty funkcjonowania
6 780
4 991
1.1
- Amortyzacja
300
310
1.2
- Materiały i energia
480
140
1.3
- Remonty
10
10
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 490
1 180
1.5
- Wynagrodzenia
2 780
2 639
1.5.1
- osobowe
2 244
2 244
1.5.2
- pozostałe
536
395
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
368
331
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
59
58
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
293
323
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
1 155
768
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5
-571
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5
-571
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 454
2 437
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 456
1 822
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 030
319
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
94
16
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
968
296
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
19
93
14/42