Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
1 800
1 800
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1 800
1 800
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
39 958
40 458
1.1
osadzonych
152
156
1.2
pozostałych pracowników
39 806
40 302
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
6 280
6 304
2.1
osadzonych
24
25
2.2
pozostałych pracowników
6 256
6 279
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
988
992
3.1
osadzonych
4
4
3.2
pozostałych pracowników
984
988
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
630
626
5.1
osadzonych
9
9
5.2
pozostałych pracowników
621
617
13/26
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
8 044
8 500
2
Środki pieniężne
3 945
3 500
3
Należności
3 814
3 000
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
398
1 000
4
Zobowiązania
6 758
4 217
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
6 758
4 217
- wymagalne
548
1 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
83 900
80 558
1
Przychody z prowadzonej działalności
83 900
80 558
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
80 200
76 807
1
Koszty funkcjonowania
80 200
76 807
1.1
- Amortyzacja
3 500
3 500
1.2
- Materiały i energia
16 800
16 800
1.3
- Usługi obce
15 660
12 221
1.3.1
- remonty
3 900
461
1.3.2
- pozostałe
11 760
11 760
1.4
- Podatki i opłaty
1 800
1 800
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
200
200
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 600
1 600
1.5
- Wynagrodzenia
31 500
31 500
1.5.1
- osobowe
30 420
30 420
1.5.2
- pozostałe
1 080
1 080
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6 273
6 273
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 782
4 782
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
702
702
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
786
786
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
3
3
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
50
50
1.8
- Pozostałe
4 617
4 663
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań
3
Pozostałe koszty
13/27
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 3 700
+ 3 751
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
703
713
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
703
713
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 2 997
+ 3 038
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
2 997
3 038
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
2 997
3 038
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 000
2 000
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
8 500
10 541
2
Środki pieniężne
3 500
4 541
3
Należności
3 000
3 000
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
1 000
1 000
4
Zobowiązania
4 217
3 220
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
4 217
3 220
- wymagalne
1 000
500
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
29 500
36 541
1
AKTYWA TRWAŁE
21 000
26 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
21 000
26 000
2
AKTYWA OBROTOWE
8 500
10 541
2.1
Zapasy
2 000
3 000
2.2
Środki pieniężne
3 500
4 541
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
3 000
3 000
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1 000
1 000
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
4 217
3 220
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
2 000
2 000
4
Inne
2 217
1 220
4.1
w tym wymagalne
1 000
500
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
750
750
13/28
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
3 000
2 500
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
2 000
2 000
1.4
Zobowiązania wymagalne
1 000
500
13/29
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
470
480
2
Środki pieniężne
450
455
3
Należności
0
0
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
90
90
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
90
90
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 904
1 954
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 804
1 834
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
100
120
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 737
1 792
1
Koszty funkcjonowania
1 737
1 792
1.1
- Amortyzacja
160
166
1.2
- Materiały i energia
370
384
1.3
- Usługi obce
237
254
1.3.1
- remonty
50
60
1.3.2
- pozostałe
187
194
1.4
- Podatki i opłaty
60
67
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
40
45
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
20
22
1.5
- Wynagrodzenia
530
530
1.5.1
- osobowe
370
370
1.5.2
- pozostałe
160
160
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
80
80
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
65
65
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
5
5
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
10
10
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
300
311
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
0
0
3
Pozostałe koszty
13/30