Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 44
- Data wpłynięcia: 2011-12-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
- data uchwalenia: 2012-03-02
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273
44-ustawa
PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
213
213
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
213
213
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 219
8 928
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 922
2 895
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 370
3 191
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
6 927
2 842
III
KOSZTY OGÓŁEM
14 435
9 937
1
Koszty funkcjonowania
8 333
7 746
1.1
- Amortyzacja
735
1 009
1.2
- Materiały i energia
554
373
1.3
- Remonty
123
72
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 535
1 291
1.5
- Wynagrodzenia
4 109
3 721
1.5.1
- osobowe
3 621
3 621
1.5.2
- pozostałe
488
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
521
539
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
83
86
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
3
3
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
670
652
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
6 102
2 191
3.1
- środki na wydatki majątkowe
6 102
2 191
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 216
-1 009
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 216
-1 009
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 268
3 191
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 959
3 182
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
306
9
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
10
2
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
3
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/83
PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
213
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
213
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
17 975
20 097
1
AKTYWA TRWAŁE
17 975
20 097
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
17 975
20 097
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
253
200
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
81
81
14/84
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
161
161
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
282
282
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 061
6 995
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 347
3 727
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 702
3 138
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
12
130
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 169
6 957
1
Koszty funkcjonowania
6 157
6 827
1.1
- Amortyzacja
704
1.2
- Materiały i energia
525
448
1.3
- Remonty
281
368
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 156
711
1.5
- Wynagrodzenia
3 183
3 183
1.5.1
- osobowe
3 047
3 047
1.5.2
- pozostałe
136
136
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
467
502
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
74
82
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
471
829
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
12
130
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-108
+ 38
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-108
+ 38
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 971
6 508
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 861
2 603
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
841
535
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
79
97
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
60
19
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
209
3 351
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
21
812
14/85
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
161
161
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
282
282
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 116
11 499
1
AKTYWA TRWAŁE
10 955
11 338
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
10 955
11 338
2
AKTYWA OBROTOWE
161
161
2.1
Zapasy
161
161
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
282
282
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
282
282
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
71
71
14/86
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
282
282
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/87
Roztoczański Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
213
213
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
213
213
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 219
8 928
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 922
2 895
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 370
3 191
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
6 927
2 842
III
KOSZTY OGÓŁEM
14 435
9 937
1
Koszty funkcjonowania
8 333
7 746
1.1
- Amortyzacja
735
1 009
1.2
- Materiały i energia
554
373
1.3
- Remonty
123
72
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 535
1 291
1.5
- Wynagrodzenia
4 109
3 721
1.5.1
- osobowe
3 621
3 621
1.5.2
- pozostałe
488
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
521
539
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
83
86
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
3
3
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
670
652
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
6 102
2 191
3.1
- środki na wydatki majątkowe
6 102
2 191
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 216
-1 009
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 216
-1 009
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 268
3 191
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 959
3 182
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
306
9
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
10
2
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
3
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/83
PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
213
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
213
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
17 975
20 097
1
AKTYWA TRWAŁE
17 975
20 097
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
17 975
20 097
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
253
200
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
81
81
14/84
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
161
161
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
282
282
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 061
6 995
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 347
3 727
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 702
3 138
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
12
130
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 169
6 957
1
Koszty funkcjonowania
6 157
6 827
1.1
- Amortyzacja
704
1.2
- Materiały i energia
525
448
1.3
- Remonty
281
368
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 156
711
1.5
- Wynagrodzenia
3 183
3 183
1.5.1
- osobowe
3 047
3 047
1.5.2
- pozostałe
136
136
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
467
502
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
74
82
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
471
829
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
12
130
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-108
+ 38
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-108
+ 38
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 971
6 508
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 861
2 603
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
841
535
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
79
97
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
60
19
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
209
3 351
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
21
812
14/85
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
161
161
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
282
282
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 116
11 499
1
AKTYWA TRWAŁE
10 955
11 338
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
10 955
11 338
2
AKTYWA OBROTOWE
161
161
2.1
Zapasy
161
161
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
282
282
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
282
282
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
71
71
14/86
PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
282
282
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/87
Dokumenty związane z tym projektem:
-
44-uzasadnienie-tom-I
› Pobierz plik
-
44-uzasadnienie-Tom-II
› Pobierz plik
-
44-ustawa
› Pobierz plik
-
44-uzasdnienie-TOM-III
› Pobierz plik
-
44-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
44-strategia
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/ceny-mieszkan/Od-dzisiaj-ceny-mieszkan-musza-byc-jawne-Mamy-oczekiwac-samych-korzysci-267695-50x33crop.jpg "Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]")
Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści?
