Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
550
550
2
Środki pieniężne
176
150
3
Należności
507
320
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
4
Zobowiązania
495
560
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
495
560
4.2.1
- wymagalne
292
250
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 418
6 690
1
Przychody z prowadzonej działalności
0
0
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
6 418
6 690
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 418
6 690
1
Koszty funkcjonowania
6 388
6 650
1.1
- Amortyzacja
50
60
1.2
- Materiały i energia
92
128
1.3
- Remonty
20
25
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 058
1 101
1.5
- Wynagrodzenia
4 305
4 305
1.5.1
- osobowe
2 848
2 848
1.5.2
- pozostałe
1 457
1 457
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
419
419
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
77
77
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
17
15
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
350
520
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
30
40
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/28
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
0
0
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
0
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
550
550
2
Środki pieniężne
150
180
3
Należności
320
300
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
4
Zobowiązania
560
410
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
560
410
4.2.1
- wymagalne
250
280
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
740
720
1
AKTYWA TRWAŁE
190
170
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
0
0
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
0
0
- wobec sektora finansów publicznych
0
0
- wobec pozostałych
0
0
1.2
Akcje i udziały
0
0
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
190
170
2
AKTYWA OBROTOWE
550
550
2.1
Zapasy
0
0
2.2
Środki pieniężne
150
180
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
400
370
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
0
0
- wobec sektora finansów publicznych
0
0
- wobec pozostałych
0
0
2.4
Akcje i udziały
0
0
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
740
720
1
Papiery wartościowe
0
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
0
- sektora finansów publicznych
0
0
- pozostałych
0
0
3
Depozyty
0
0
4
Inne
460
450
4.1
w tym wymagalne
250
240
5
Rezerwy na zobowiązania
280
270
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
35
36
14/29
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
250
240
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
250
240
14/30
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
91 228
90 000
2
Środki pieniężne
52 270
50 000
3
Należności
38 258
30 000
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
82 646
80 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
82 646
80 000
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
137 382
140 381
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
11 917
10 702
2.1
- podmiotowa
11 917
10 702
3
Pozostałe przychody
125 465
129 679
3.1
w tym: Fundusz Promocji Kultury
6 244
7 190
III
KOSZTY OGÓŁEM
137 382
140 381
1
Koszty funkcjonowania
137 382
140 381
1.1
- Amortyzacja
570
570
1.2
- Materiały i energia
500
500
1.3
- Remonty
420
20
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 630
1 630
1.5
- Wynagrodzenia
6 109
6 109
1.5.1
- osobowe
4 409
4 409
1.5.2
- pozostałe
1 700
1 700
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 022
1 022
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
135
135
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
126 996
130 395
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
12 117
10 702
1
Dotacje ogółem, z tego:
12 117
10 702
1.1
- podmiotowa
11 917
10 702
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
14/31
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
90 000
90 000
2
Środki pieniężne
50 000
50 000
3
Należności
30 000
30 000
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
80 000
80 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
80 000
80 000
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
112 332
112 332
1
AKTYWA TRWAŁE
22 332
22 332
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
90 000
90 000
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
50 000
50 000
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
30 000
30 000
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
80 000
80 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
80 000
80 000
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
59
60
14/32