Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2 982
2 436
2
Środki pieniężne
9 093
6 500
3
Należności
3 949
4 692
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
9 421
9 491
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
85 792
91 701
1
Przychody z prowadzonej działalności
62 691
67 792
2
Dotacje z budżetu państwa
23 101
23 909
2.1
- celowa
20 270
20 979
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 831
2 930
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
101 292
102 985
1
Koszty funkcjonowania
97 861
99 355
1.1
- Amortyzacja
18 113
18 113
1.2
- Materiały i energia
15 068
15 527
1.3
- Usługi obce
13 992
14 669
1.3.1
- remonty
1 220
1 900
1.3.2
- pozostałe
12 772
12 769
1.4
- Podatki i opłaty
7 000
7 000
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
7 000
7 000
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
28 404
28 404
1.5.1
- osobowe
25 750
25 750
1.5.2
- pozostałe
2 654
2 654
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 686
5 686
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 300
4 300
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
636
636
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
750
750
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
9 598
9 956
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań
3
Pozostałe koszty
3 431
3 630
13/21
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-15 500
-11 284
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-15 500
-11 284
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
55 502
25 000
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2 436
3 501
2
Środki pieniężne
6 500
8 000
3
Należności
4 692
4 600
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
9 491
9 859
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
534 247
546 817
1
AKTYWA TRWAŁE
522 320
533 457
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
522 320
533 457
2
AKTYWA OBROTOWE
11 927
13 360
2.1
Zapasy
735
760
2.2
Środki pieniężne
6 500
8 000
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
4 692
4 600
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
9 491
9 859
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
7 871
8 479
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
1 620
1 380
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
650
650
13/22
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
9 491
9 859
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/23
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
100 486
96 100
2
Środki pieniężne
87 875
85 000
3
Należności
5 389
3 800
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
- od jednostek sektora finansów publicznych
4 975
3 500
4
Zobowiązania
23 166
28 800
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
23 166
28 800
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
132 574
125 425
1
Przychody z prowadzonej działalności
125 300
119 000
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
7 274
6 425
III
KOSZTY OGÓŁEM
109 478
109 324
1
Koszty funkcjonowania
109 478
109 324
1.1
- Amortyzacja
9 600
9 800
1.2
- Materiały i energia
15 100
15 400
1.3
- Usługi obce
28 800
28 100
1.3.1
- remonty
13 300
13 600
1.3.2
- pozostałe
15 500
14 500
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
2 775
2 075
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
900
200
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 565
1 570
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
39 958
40 458
1.5.1
- osobowe
39 678
40 178
1.5.2
- pozostałe
280
280
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7 268
7 296
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
6 280
6 304
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
988
992
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
36
35
1.8
- Pozostałe
5 941
6 160
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
0
0
3
Pozostałe koszty
13/24
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 23 096
+ 16 101
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4 388
3 059
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
4 388
3 059
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 18 708
+ 13 042
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
1
Wpłata do budżetu
7 483
5 217
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
11 225
7 825
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
17 060
51 225
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
96 100
91 600
2
Środki pieniężne
85 000
81 000
3
Należności
3 800
3 600
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
3 500
3 400
4
Zobowiązania
28 800
28 800
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
28 800
28 800
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
96 100
91 600
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
96 100
91 600
2.1
Zapasy
7 300
7 000
2.2
Środki pieniężne
85 000
81 000
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
3 800
3 600
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
28 800
28 800
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
1 800
1 800
4
Inne
27 000
27 000
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
630
626
13/25