Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
123 199 802
135 451 325
1.
Fundusz emerytalny
x
82 537 506
85 647 429
1.1
Składki (wpływy)
x
62 119 032
72 506 467
1.2
Refundacja OFE
x
15 398 362
9 140 330
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 020 112
1 113 632
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-30
1.4
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
2.
Fundusz rentowy
x
24 037 754
32 330 463
2.1
Składki (wpływy)
x
23 946 736
32 234 506
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
91 018
95 957
3.
Fundusz chorobowy
x
10 306 481
10 832 739
3.1
Składki (wpływy)
x
10 297 771
10 823 557
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
8 710
9 182
4.
Fundusz wypadkowy
x
6 318 061
6 640 694
4.1
Składki (wpływy)
x
6 304 758
6 626 667
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
13 303
14 027
5.
Wpływy ogółem FUS
x
123 199 802
135 451 325
5.1
Składki (wpływy)
x
102 668 297
122 191 197
5.2
Refundacja OFE
x
15 398 362
9 140 330
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 133 143
1 232 798
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-30
5.4
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
IV.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
167 393 914
176 211 619
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
163 116 672
171 973 362
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
149 362 292
156 981 094
1.2
Pozostałe świadczenia
x
13 754 380
14 992 268
2.
Wydatki bieżące
x
3 969 355
4 012 130
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 773 570
3 765 000
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 000
180 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 500
3 600
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
15 293
60 188
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 991
3 341
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
1
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
307 887
226 127
6/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
163 297 164
172 160 304
1.
Fundusz emerytalny
x
106 345 457
111 922 910
1.1
Emerytury
x
106 339 973
111 900 340
1.2
Pozostałe świadczenia
x
5 484
22 570
2.
Fundusz rentowy
x
40 424 437
42 257 942
2.1
Renty
x
32 735 603
34 375 521
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 652 700
1 663 944
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
4 454 738
4 794 952
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 405 919
1 242 000
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 477
1 525
2.6
Prewencja rentowa
x
174 000
180 000
3.
Fundusz chorobowy
x
11 346 176
12 675 601
3.1
Zasiłki chorobowe
x
6 797 121
7 317 278
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 098 837
3 813 427
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
575 638
604 789
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
870 503
935 637
3.5
Pozostałe świadczenia
x
1 086
1 129
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
2 991
3 341
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 181 094
5 303 851
4.1
Renty
x
4 036 155
4 090 530
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
143 123
155 807
4.3
Zasiłki chorobowe
x
536 258
568 362
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
363 237
380 720
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
98 104
104 020
4.6
Pozostałe świadczenia
x
716
811
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 500
3 600
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
1
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
-16 689 578
-16 118 945
1.
Środki pieniężne
x
40 970
40 970
2.
Należności
x
5 633 763
6 739 280
3.
Zobowiązania (minus)
x
-22 364 311
-22 899 195
3.1
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
-729 318
-889 808
3.2
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-15 877 546
-16 192 690
6/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
62 746 497
73 238 856
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
1 089 258
1 182 075
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-30
1.3
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
24 188 622
32 560 107
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
100 467
102 639
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
10 401 789
10 932 885
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
12 812
13 089
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
6 368 442
6 693 604
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
17 347
17 723
1)
nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw
2)
kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)
6/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 217 631
14 530 131
1.
Emerytury, renty rolne
13 347 191
13 675 272
2.
Zasiłki pogrzebowe
274 135
240 000
3.
Pozostałe świadczenia
596 305
614 859
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-57 373
-29 870
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
24 458
52 297
2.
Należności
x
265 522
248 979
3.
Zobowiązania (minus)
x
-347 353
-331 146
II.
Przychody
x
16 549 140
16 690 143
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 120 037
15 194 603
2.
Składki (przypis)
0820
1 385 575
1 449 400
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
43 528
46 140
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
16 521 637
16 723 240
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 217 631
14 530 131
1.1
- emerytury rolne
x
10 905 254
11 178 523
1.2
- renty rolne
x
2 441 937
2 496 749
1.3
- zasiłki pogrzebowe
x
274 135
240 000
1.4
- pozostałe świadczenia
x
596 305
614 859
2.
Wydatki bieżące
x
442 000
466 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
442 000
466 600
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 862 006
1 726 509
6/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
-29 870
-62 967
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
52 297
3 000
2.
Należności
x
248 979
268 049
3.
Zobowiązania (minus)
x
-331 146
-334 016
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,0
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 382 169
1 434 906
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
47 270
44 434
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
838,34
886,65
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 327
1 286
6/6