Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
57 453
II
DOCHODY
2 125 934
2 223 540
1
Dotacje ogółem, z tego
2 082 631
2 181 449
1.1
- podmiotowa
1 875 999
2 005 785
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
9 632
10 664
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
197 000
165 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
43 303
42 091
III
WYDATKI
2 307 871
2 223 540
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
1 115 645
1 044 474
1.1
- Materiały i energia
47 239
41 944
1.2
- Usługi obce
397 950
333 336
1.2.1
- remonty
3 581
2 900
1.2.2
- pozostałe
394 369
330 436
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
9 297
8 868
1.3.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
480
485
1.3.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
53
55
1.3.3
- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON
8 764
8 328
1.4
- Wynagrodzenia
534 672
532 352
- osobowe
534 672
532 352
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
118 951
121 142
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
78 993
80 641
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
12 847
13 233
1.5.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
493
92
1.5.4
- świadczenia socjalne
12 656
12 643
1.5.6
- inne
13 962
14 533
1.6
- Pozostałe
7 536
6 832
2
Wydatki majątkowe
269 353
165 000
3
Środki przyznane innym podmiotom
4
- Pozostałe wydatki
922 873
1 014 066
4.1
- na realizację zadań ustawowych, z tego:
900 344
1 003 353
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
589 955
735 223
- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych
40 402
10 000
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków
trwałych w przypadku wystąpienia szkód
146 236
133 895
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 087
68 491
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 754
48 041
- działalność informacyjno-promocyjna
7 222
4 662
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
630
843
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 973
1 958
12/9
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych
60
240
- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku
wykorzystywanego na cele energetyczne
4
- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r.
otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu
21
4.2
- pozostałe
22 529
10 713
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
-124 484
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
346 603
278 381
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
124 484
12/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
8 610
48 476
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
8 610
48 476
- wymagalne
38 112
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
321 200
402 804
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 120
2
Dotacje z budżetu państwa
319 106
397 645
2.1
- podmiotowa
309 006
387 191
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 100
10 454
3
Pozostałe przychody
974
5 159
III
KOSZTY OGÓŁEM
349 212
365 249
1
Koszty funkcjonowania
140 584
141 067
1.1
- Amortyzacja
12 150
1.2
- Materiały i energia
4 228
3 486
1.3
- Usługi obce
50 129
41 647
1.3.1
- remonty
825
582
1.3.2
- pozostałe
49 304
41 065
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1 443
1 252
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.4.4
- inne
1 443
1 252
1.5
- Wynagrodzenia
66 898
66 898
1.5.1
- osobowe
66 238
66 238
1.5.2
- pozostałe
660
660
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
13 022
13 013
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
9 988
9 988
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
1 639
1 639
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1 395
1 386
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
4 864
2 621
12/11
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
208 628
220 172
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
118 000
118 000
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
90 628
99 672
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych
2 500
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
3
Pozostałe koszty
4 010
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-28 012
37 555
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-28 012
37 555
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10 100
10 454
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
48 476
10 379
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
48 476
10 379
- wymagalne
38 112
0
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
II
DOCHODY
321 200
398 653
1
Dotacje ogółem, z tego
319 106
397 645
1.1
- podmiotowa
309 006
387 191
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 100
10 454
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
2 094
1 008
12/12
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
321 200
398 653
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
140 584
129 915
1.1
- Materiały i energia
4 228
3 480
1.2
- Usługi obce
50 129
41 640
- remonty
825
581
- pozostałe
49 304
41 059
1.3
- Podatki i opłaty
1 443
1 252
- inne
1 443
1 252
1.4
- Wynagrodzenia
66 898
66 898
- osobowe
66 238
66 238
- pozostałe
660
660
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
13 022
13 013
- składki na ubezpieczenie społeczne
9 988
9 988
- składki na Fundusz Pracy
1 639
1 639
- świadczenia socjalne
1 395
1 386
1.6
- Pozostałe
4 864
3 632
2
Wydatki majątkowe
10 100
10 454
3
Środki przyznane innym podmiotom
4
Pozostałe wydatki
170 516
258 284
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
102 098
146 000
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
68 418
109 784
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów
rolnych
2 500
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
48 476
10 379
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
38 112
12/13