Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 443
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
73
73
2
Środki pieniężne
150
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
184
184
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
184
184
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
68 046
69 860
1
AKTYWA TRWAŁE
67 973
69 787
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
67 973
69 787
2
AKTYWA OBROTOWE
73
73
2.1
Zapasy
73
73
2.2
Środki pieniężne
150
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
184
190
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
184
190
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
48
48
14/78
PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
184
190
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/79
PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
145
169
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
145
169
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 433
4 593
1
Przychody z prowadzonej działalności
889
917
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 396
3 276
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 148
400
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 693
4 913
1
Koszty funkcjonowania
4 103
4 020
1.1
- Amortyzacja
290
320
1.2
- Materiały i energia
221
210
1.3
- Remonty
50
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
302
478
1.5
- Wynagrodzenia
2 106
2 095
1.5.1
- osobowe
2 056
2 045
1.5.2
- pozostałe
50
50
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
296
317
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
41
50
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
2
3
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
795
497
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
590
893
3.1
- środki na wydatki majątkowe
582
300
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-260
-320
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-260
-320
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 556
3 276
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 386
2 555
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
10
721
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
2
128
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
160
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/80
PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
169
175
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
169
175
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
7 594
7 739
1
AKTYWA TRWAŁE
7 509
7 669
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
7 509
7 669
2
AKTYWA OBROTOWE
85
70
2.1
Zapasy
85
70
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
169
175
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
169
175
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
42
42
14/81
PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
169
175
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/82