Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
86
89
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
86
89
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
3 200
3 200
1
AKTYWA TRWAŁE
3 200
3 200
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 200
3 200
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
86
89
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
86
89
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
21
21
14/73
PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
86
89
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/74
PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2 046
2 580
2
Środki pieniężne
3
Należności
22
23
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
171
177
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
171
177
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 365
4 843
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 490
1 498
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 252
2 129
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
623
1 216
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 856
5 394
1
Koszty funkcjonowania
4 323
4 962
1.1
- Amortyzacja
551
551
1.2
- Materiały i energia
401
839
1.3
- Remonty
63
33
1.4
- Pozostałe usługi obce
377
653
1.5
- Wynagrodzenia
2 263
2 263
1.5.1
- osobowe
2 263
2 263
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
318
343
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
51
55
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
299
225
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
533
432
3.1
- środki na wydatki majątkowe
533
432
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 509
-551
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 509
-551
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 879
2 229
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 252
2 129
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
627
100
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/75
PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:

1
Środki obrotowe
2 580
1 875
2
Środki pieniężne
3
Należności
23
24
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
177
183
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
177
183
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
13 515
14 990
1
AKTYWA TRWAŁE
13 299
14 767
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
13 299
14 767
2
AKTYWA OBROTOWE
216
223
2.1
Zapasy
98
101
2.2
Środki pieniężne
24
25
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
94
97
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
270
279
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
270
279
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
51
51
14/76
PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
73
73
2
Środki pieniężne
3
Należności
38
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
121
184
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
121
184
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 829
4 263
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 762
1 824
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 931
2 089
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
136
350
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 126
5 030
1
Koszty funkcjonowania
4 126
5 030
1.1
- Amortyzacja
0
632
1.2
- Materiały i energia
384
357
1.3
- Remonty
82
80
1.4
- Pozostałe usługi obce
507
553
1.5
- Wynagrodzenia
2 397
2 369
1.5.1
- osobowe
2 153
2 153
1.5.2
- pozostałe
244
216
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
318
340
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
50
53
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
386
645
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-297
-767
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-297
-767
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 321
2 089
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 931
2 021
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
68
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
10
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
390
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/77