Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
490
508
2
Środki pieniężne
70
70
3
Należności
60
60
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
60
60
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
302
312
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
302
312
4.2.1
- wymagalne
156
161
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
2 145
2 060
1
AKTYWA TRWAŁE
2 000
2 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2 000
2 000
2
AKTYWA OBROTOWE
145
60
2.1
Zapasy
79
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
66
60
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
58
60
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
302
312
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
62
62
4
Inne
240
250
4.1
w tym wymagalne
156
151
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
50
54
14/43
PLAN FINANSOWY
Białowieski Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
892
892
2
Środki pieniężne
3
Należności
150
150
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
766
766
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
766
766
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 493
12 627
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 794
2 800
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 404
4 681
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 295
5 146
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 752
9 493
1
Koszty funkcjonowania
9 640
9 493
1.1
- Amortyzacja
1 202
1 244
1.2
- Materiały i energia
643
1 094
1.3
- Remonty
50
207
1.4
- Pozostałe usługi obce
229
432
1.5
- Wynagrodzenia
6 253
4 946
1.5.1
- osobowe
6 253
4 946
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
653
796
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
85
126
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2
24
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
523
624
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
112
3.1
- środki na wydatki majątkowe
112
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 741
+ 3 134
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 2 741
+ 3 134
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 250
4 681
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 087
4 681
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
51
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
7
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
112
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/44
PLAN FINANSOWY
Białowieski Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
892
923
2
Środki pieniężne
3
Należności
150
155
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
766
793
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
766
793
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
23 917
24 754
1
AKTYWA TRWAŁE
23 025
23 831
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
23 025
23 831
2
AKTYWA OBROTOWE
892
923
2.1
Zapasy
606
627
2.2
Środki pieniężne
136
141
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
150
155
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
150
155
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
766
793
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
766
793
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
110
110
14/45
PLAN FINANSOWY
Białowieski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
766
793
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/46
PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
105
105
2
Środki pieniężne
3
Należności
308
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
475
351
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
475
351
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 969
14 563
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 267
2 637
2
Dotacje z budżetu, w tym:
7 262
5 821
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
440
6 105
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 044
14 571
1
Koszty funkcjonowania
10 044
14 571
1.1
- Amortyzacja
625
647
1.2
- Materiały i energia
329
501
1.3
- Remonty
5
105
1.4
- Pozostałe usługi obce
991
5 959
1.5
- Wynagrodzenia
4 968
4 911
1.5.1
- osobowe
4 838
4 830
1.5.2
- pozostałe
130
81
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
692
753
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
112
119
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 322
1 576
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-75
-8
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-75
-8
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 695
5 821
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
6 136
4 936
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 222
885
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
126
150
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
345
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
992
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
45
14/47