Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
105
45
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
351
379
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
351
379
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
113 105
115 045
1
AKTYWA TRWAŁE
113 000
115 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
113 000
115 000
2
AKTYWA OBROTOWE
105
45
2.1
Zapasy
105
45
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
305
411
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
305
411
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
101
101
14/48
PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
305
411
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/49
PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
264
270
2
Środki pieniężne
170
120
3
Należności
334
255
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
564
550
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
564
550
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 772
8 981
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 576
2 439
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 462
4 230
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
2 734
2 312
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 186
9 957
1
Koszty funkcjonowania
10 186
9 957
1.1
- Amortyzacja
981
980
1.2
- Materiały i energia
662
660
1.3
- Remonty
66
60
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 973
2 751
1.5
- Wynagrodzenia
4 330
4 330
1.5.1
- osobowe
4 104
4 104
1.5.2
- pozostałe
226
226
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
546
550
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
77
78
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
551
548
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-414
-976
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-414
-976
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 927
5 628
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 985
4 064
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
477
166
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
55
23
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
110
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 465
1 288
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
239
175
14/50
PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
270
280
2
Środki pieniężne
120
3
Należności
255
170
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
550
490
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
550
490
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
17 691
26 630
1
AKTYWA TRWAŁE
17 316
26 280
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
17 316
26 280
2
AKTYWA OBROTOWE
375
350
2.1
Zapasy
270
280
2.2
Środki pieniężne
120
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
255
70
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
565
916
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
109
50
4
Inne
456
420
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
446
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
92
92
14/51
PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
550
490
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/52