Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
111 873
104 573
Należności
4 797
5 600
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
22 372
25 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
22 372
25 000
- wymagalne
20
20
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
155 300
161 764
1
Przychody z prowadzonej działalności
145 300
154 764
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- podmiotowa
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3
Pozostałe przychody
10 000
7 000
III
KOSZTY OGÓŁEM
160 300
160 264
1
Koszty funkcjonowania
160 300
160 264
1.1
- Amortyzacja
5 000
6 000
1.2
- Materiały i energia
5 450
5 450
1.3
- Usługi obce
21 000
21 000
1.3.1
- remonty
2 200
2 200
1.3.2
- pozostałe
18 800
18 800
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
4 000
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
4 000
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
98 500
97 464
1.5.1
- osobowe
96 714
1.5.2
- pozostałe
750
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
14 850
22 350
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
12 700
12 700
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
2 150
2 150
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
7 500
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
15 500
4 000
12/14
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
3
Pozostałe koszty
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-5 000
+ 1 500
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-5 000
+ 1 500
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
7 300
7 500
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
79 573
1
Wpłata do budżetu państwa
79 573
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
104 573
104 573
Należności
5 600
5 600
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
25 000
25 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
25 000
25 000
- wymagalne
20
20
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
111 873
104 573
II
DOCHODY
155 300
161 764
1
Dotacje ogółem, z tego
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
155 300
161 764
12/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
162 600
161 764
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
155 300
154 264
1.1
wynagrodzenia z narzutami
113 350
119 814
1.2
inne wydatki
41 950
34 450
2
Wydatki majątkowe
7 300
7 500
3
Środki przyznane innym podmiotom
4
- Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
104 573
104 573
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
25 000
25 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
20
20
Część D Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
104 573
104 573
1.1
- do 3 dni
104 573
104 573
1.2
- powyżej 3 dni
12/16
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 163 900
3 350 500
1
Przychody własne
3 163 900
3 350 500
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 502 200
2 693 000
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
409 000
352 500
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
70 000
120 000
1.4
Przychody finansowe
152 700
155 000
1.4.1
- odsetki
121 200
125 000
1.4.2
- dywidendy
5 000
5 000
1.4.3
- inne
26 500
25 000
1.5
Pozostałe przychody
30 000
30 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 536 030
2 543 530
1
Przekazy zewnętrzne
1 697 250
1 680 486
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
1 593 600
1 529 886
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
103 650
120 900
Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu
1.3
29 700
zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
145 300
154 764
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
693 480
708 280
3.1
- amortyzacja
126 000
117 000
3.2
- materiały i energia
22 100
23 000
3.3
- usługi obce
152 600
156 000
3.4
- wynagrodzenia (z narzutami)
83 280
83 280
3.4.1
- wynagrodzenia
69 000
69 000
3.4.2
- świadczenia społeczne
3.4.3
- FUS
10 490
10 490
3.4.4
- Fundusz Pracy
1 620
1 620
3.4.5
- inne świadczenia na rzecz pracowników
2 170
2 170
3.5
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
39 300
50 000
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
8 000
10 000
3.7
- pozostałe koszty rodzajowe
8 200
9 000
3.8
- pozostałe koszty operacyjne
115 000
100 000
3.9
- podatki i opłaty
49 000
50 000
3.10
- koszty finansowe
90 000
110 000
3.10.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.10.2
- inne
90 000
110 000
III
WYNIK (I - II)
+ 627 870
+ 806 970
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
5 000
20 000
VI
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 230
1 230
ZALICZKI NADWYŻKI za 2012 rok (w tys. zł)
termin
2012
30.04.
150 000
31.07.
150 000
31.10.
400 000
10.12.
762 850
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
67 036
12/17
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
1 123 587
197 449
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 439 700
2 454 000
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
2 077 700
2 109 000
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
331 000
330 000
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
31 000
15 000
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
16 000
5 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
3 354 202
2 475 314
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
2 704 202
1 767 250
1.1
- wpłata do budżetu państwa
2 523 102
1 586 150
1.1.1
- wpłata za rok porzedni
1 023 102
93 600
1.1.2
- zaliczki za rok bieżący
1 500 000
1 462 850
wplata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych
29 700
1.1.3.
przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
181 100
181 100
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
145 300
154 764
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
504 700
553 300
3.1
- inwestycje i remonty
165 200
180 000
3.1.1
- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
160 200
160 000
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
5 000
20 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
47 300
60 000
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
1 700
1 300
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
37 500
38 000
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
77 000
77 500
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
76 000
86 500
3.6.1
- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.6.2
- wpłaty do US z tytułu VAT
55 000
65 000
3.6.3
- inne wydatki
21 000
21 500
3.7
- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
100 000
110 000
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
-914 502
-21 314
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
93 600
67 036
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-11 636
-5 000
1
Spłata pożyczek
5 000
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-10 000
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
-6 636
-5 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
197 449
171 135
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2011 r.
2012 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
151 100
73 650
wpłata za I kwartał
5 000
17 450
wpłata za II kwartał
5 000
20 000
wpłata za III kwartał
20 000
70 000
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
197 449
171 135
1.1
- do 3 dni
197 449
171 135
1.2
- powyżej 3 dni
12/18