Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
320 624
154 920
Należności
141 221
138 219
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
100 299
101 073
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
2 083
2 447
w tym: pozostałe, z tego:
98 216
98 626
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 354 475
1 309 844
1
Przychody z prowadzonej działalności
711 264
414 497
2
Dotacje z budżetu państwa
572 135
825 844
2.1
- podmiotowa
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
572 135
825 844
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3
Pozostałe przychody
71 076
69 503
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 248 563
1 220 528
1
Koszty funkcjonowania
1 192 874
1 161 086
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
193 347
110 030
1.3
- Usługi obce
233 515
149 077
1.3.1
- remonty
55 708
13 336
1.3.2
- pozostałe
177 807
135 741
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
21 716
17 095
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
2
3
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
17 117
14 440
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
434
95
1.5
- Wynagrodzenia
134 993
62 887
1.5.1
- osobowe
128 338
61 667
1.5.2
- pozostałe
6 655
1 220
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
31 240
15 603
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
20 290
9 223
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
3 254
1 475
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
3 553
1 414
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
4 143
3 491
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
578 063
806 394
12/4
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
55 689
59 442
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
3
Pozostałe koszty
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 105 912
+ 89 316
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
21 162
17 866
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
21 162
17 866
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 84 750
+ 71 450
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
235 800
125 500
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
154 920
107 340
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
154 920
107 340
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
154 920
107 340
Należności
138 219
156 310
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
101 073
78 617
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
2 447
1 897
w tym: pozostałe, z tego:
98 626
76 720
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
320 624
154 920
II
DOCHODY
1 307 628
1 267 884
1
Dotacje ogółem, z tego
572 135
825 844
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
572 135
825 844
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
735 493
442 040
12/5
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
1 473 332
1 315 464
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
1 205 048
1 172 098
1.1
- wydatki z dotacji budżetowej na realizację zadań ustawowych
572 135
825 844
1.2
- wydatki ze środków własnych na realizację zadań
632 913
346 254
2
Wydatki majątkowe
235 800
125 500
3
Środki przyznane innym podmiotom
4
- Pozostałe wydatki
32 484
17 866
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
154 920
107 340
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
101 073
78 617
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
2 447
1 897
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
2 447
1 897
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
154 920
107 340
1.1
- do 3 dni
21 689
15 028
1.2
- powyżej 3 dni
133 231
92 312
12/6
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
68 133
4 500
Należności
26 069
14 285
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
229 609
346 603
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
229 609
346 603
- wymagalne
124 484
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 125 934
2 223 540
1
Przychody z prowadzonej działalności
20 549
21 525
2
Dotacje z budżetu państwa
2 082 631
2 181 449
2.1
- podmiotowa
1 875 999
2 005 785
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
9 632
10 664
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
197 000
165 000
3
Pozostałe przychody
22 754
20 566
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 184 077
2 273 602
1
Koszty funkcjonowania
1 238 774
1 224 382
1.1
- Amortyzacja
150 000
158 800
1.2
- Materiały i energia
47 137
42 264
1.3
- Usługi obce
363 662
347 235
1.3.1
- remonty
3 580
2 900
1.3.2
- pozostałe
360 082
344 335
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
9 350
8 823
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
480
485
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
53
55
1.4.4
- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON
8 817
8 283
1.5
- Wynagrodzenia
539 752
539 752
1.5.1
- osobowe
539 752
539 752
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
120 932
121 062
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
80 585
80 585
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
13 224
13 224
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
540
1.6.4
- świadczenia socjalne
12 656
12 643
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
13 927
14 610
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
7 941
6 446
12/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
922 463
1 038 854
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
594 673
781 348
- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych
50 000
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków
trwałych w przypadku wystąpienia szkód
154 669
133 245
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 491
68 491
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 754
48 041
- działalność informacyjno-promocyjna
6 153
4 688
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
630
843
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
1 973
1 958
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych
120
240
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
3
Pozostałe koszty
22 840
10 366
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-58 143
-50 062
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-58 143
-50 062
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
262 125
165 000
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
4 500
4 500
Należności
14 285
26 069
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
346 603
278 381
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
346 603
278 381
- wymagalne
124 484
12/8