Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 013
1
Przychody z prowadzonej działalności
100
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 823
2.1
- podmiotowa
8 823
3
Pozostałe przychody
90
3.1
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 817
1
Koszty funkcjonowania
8 817
1.1
- Amortyzacja
350
1.2
- Materiały i energia
601
1.3
- Remonty
183
1.4
- Pozostałe usługi obce
737
1.5
- Wynagrodzenia
5 320
1.5.1
- osobowe
5 055
1.5.2
- pozostałe
265
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
750
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
110
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
766
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
196
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
196
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
8 823
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 823
1.1
- podmiotowa
8 823
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
14/103
PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
120
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
120
2.1
Zapasy
30
2.2
Środki pieniężne
90
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
240
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
240
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
65
14/104
Załącznik nr 15
Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012 - 2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
25 247 844
223 218
19 169 283
204 303
17 541 039
204 551
7 977 483
245 367
314 467
15 947 963
260 337
2 170 637
14 307 865
257 575
2 483 998
Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny
6 464 196
114 001
6 466 701
125 224
4 240 226
114 051
4 280 971
146 086
779 913
5 124 331
146 430
1 288 451
4 216 863
120 925
784 512
Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał
6 250 124
252 020
7 890 169
239 358
4 695 081
180 216
4 539 584
257 924
774 565
4 764 289
210 039
916 167
3 825 596
152 196
406 051
Ludzki
Programy Operacyjny Pomoc
0
271 141
0
276 569
0
278 674
0
310 967
55 457
0
334 647
59 626
0
334 648
59 603
Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój
1 391 645
15 886
1 472 786
15 163
1 052 914
15 581
774 594
14 385
115 345
1 040 885
15 681
105 120
1 104 129
15 515
78 057
Polski Wschodniej
Program Operacyjny
Europejskiej Współpracy
0
35 151
0
32 393
0
22 254
0
22 790
6 540
0
21 997
6 897
0
11 250
5 257
Terytorialnej
Europejski Instrument
0
128 415
0
49 443
0
32 739
0
69 805
5 903
0
36 520
5 852
0
24 946
1 100
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa
862 701
26 385
788 301
25 695
677 602
25 714
542 525
25 954
26 725
551 051
25 436
25 172
391 157
25 992
20 784
Dolnośląskiego na lata 2007 -
2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
910 056
19 076
810 765
19 847
707 756
14 565
482 030
21 610
21 070
453 664
18 084
49 715
281 187
11 045
19 912
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na
974 482
20 539
949 947
22 607
785 534
17 754
719 635
22 903
33 076
539 936
22 311
36 703
324 469
13 197
15 448
lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
164 584
10 604
39 746
10 025
91 833
7 975
195 668
11 050
15 715
140 407
9 000
30 175
109 731
6 950
15 000
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
961 452
19 323
731 382
18 043
705 375
17 020
513 719
18 148
31 225
375 884
17 937
36 055
177 162
16 103
24 639
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny
849 701
28 841
453 685
30 738
558 188
28 693
619 952
32 781
47 776
472 861
28 694
124 860
94 321
28 692
60 265
na lata 2007 - 2013
15/1
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2012 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej
Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
20
574 437
11 650
1 084
21
168 828
0
30 488
22
329 852
0
53 659
24
293 103
2 860
23 138
27
27 348
4 004
5 533
34
0
9 465
1 500
38
264 422
4 213
37 912
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
39
3 999 779
167 707
83 180
41
1 948 049
40 725
4 881
42
3 897
0
11 537
46
209 116
4 743
29 939
85/06
102
0
18
85/18
15 895
0
6 424
85/22
142 655
0
25 174
Ogółem
7 977 483
245 367
314 467
17
83 754
0
17 305
19
84 938
0
14 990
20
1 598 391
84 127
293 600
22
10 827
0
6 738
26
259
0
46
27
1 007 094
27 469
179 090
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
28
1 290 262
24 395
229 349
34
84 456
9 415
16 399
37
29 744
0
5 248
46
81 780
0
15 491
58
3 236
0
573
61
718
0
158
76
5 512
680
926
Ogółem
4 280 971
146 086
779 913
12
802
0
141
16
9 471
2 732
2 477
17
86 041
2 975
11 694
19
5 296
0
1 117
20
5 512
0
1 161
27
0
932
152
28
21 327
1 188
4 710
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
30
335 981
3 082
69 188
31
783 806
13 420
80 042
32
2 410
0
475
34
2 791 647
228 750
507 405
37
23 007
0
6 556
38
378 856
3 145
76 574
41
24
0
4
42
3 616
0
769
15/4
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
43
5 123
0
835
44
42 992
0
966
46
41 114
1 700
9 339
49
496
0
81
75
485
0
78
80
194
0
31
85/04
84
0
15
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
85/06
49
0
0
85/10
69
0
46
85/14
670
0
117
85/18
0
0
474
85/24
0
0
28
85/26
221
0
39
85/32
291
0
51
Ogółem
4 539 584
257 924
774 565
16
0
1 928
339
17
0
3 098
547
19
0
39 877
7 038
20
0
10 472
1 847
21
0
386
74
24
0
2 103
371
27
0
3 035
539
28
0
5 981
1 055
30
0
5 156
910
31
0
6 888
1 215
34
0
163 969
28 933
38
0
3 834
679
39
0
10 559
2 432
41
0
12 819
2 262
46
0
2 950
522
49
0
2 703
476
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
53
0
773
137
85/02
0
2 875
507
85/04
0
1 551
274
85/06
0
1 865
329
85/08
0
2 451
432
85/10
0
1 830
324
85/12
0
2 284
403
85/14
0
2 267
401
85/16
0
2 145
379
85/18
0
2 011
355
85/20
0
2 042
360
85/22
0
2 272
401
85/24
0
2 947
520
85/26
0
1 547
274
85/28
0
2 211
390
85/30
0
1 863
330
85/32
0
2 275
402
Ogółem
0
310 967
55 457
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
34
774 594
14 385
115 345
Ogółem
774 594
14 385
115 345
15/5