Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 44
- Data wpłynięcia: 2011-12-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
- data uchwalenia: 2012-03-02
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273
44-ustawa
PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy
Część A
Wyszczególnienie
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
70
70
2
Środki pieniężne
3
Należności
120
120
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
323
323
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
323
323
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 590
7 890
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 075
2 363
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 377
4 202
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 138
1 325
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 985
8 157
1
Koszty funkcjonowania
7 300
7 557
1.1
- Amortyzacja
258
267
1.2
- Materiały i energia
422
301
1.3
- Remonty
186
76
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 100
1 520
1.5
- Wynagrodzenia
4 090
4 090
1.5.1
- osobowe
4 090
4 090
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
587
631
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
91
100
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
566
572
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
685
600
3.1
- środki na wydatki majątkowe
685
600
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-395
-267
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-395
-267
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 338
4 738
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 011
4 157
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
366
45
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
69
8
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 961
536
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
149
97
14/98
PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy
Część A cd)
Wyszczególnienie
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
70
70
2
Środki pieniężne
3
Należności
120
120
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
323
323
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
323
323
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
19 190
19 190
1
AKTYWA TRWAŁE
19 000
19 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
19 000
19 000
2
AKTYWA OBROTOWE
190
190
2.1
Zapasy
70
70
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
120
120
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
323
323
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
323
323
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
83
83
14/99
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
3
2
Środki pieniężne
35
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
158
265
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
158
265
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 727
6 027
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 259
2 533
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 056
2 994
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
412
500
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 079
7 561
1
Koszty funkcjonowania
7 079
7 561
1.1
- Amortyzacja
1 709
1 811
1.2
- Materiały i energia
584
738
1.3
- Remonty
225
59
1.4
- Pozostałe usługi obce
921
1 278
1.5
- Wynagrodzenia
2 874
2 874
1.5.1
- osobowe
2 736
2 736
1.5.2
- pozostałe
138
138
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
380
407
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
51
55
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
335
339
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 352
-1 534
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 352
-1 534
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 208
4 163
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 412
2 515
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
644
479
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
91
75
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
201
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
952
968
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
78
171
14/100
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
347
190
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
3
-35
2
Środki pieniężne
35
35
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
265
273
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
265
273
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
33 918
36 092
1
AKTYWA TRWAŁE
33 650
35 854
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
33 650
35 854
2
AKTYWA OBROTOWE
268
238
2.1
Zapasy
233
203
2.2
Środki pieniężne
35
35
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
265
273
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
35
35
4
Inne
230
238
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
64
64
14/101
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
265
273
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
35
35
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/102
Wigierski Park Narodowy
Część A
Wyszczególnienie
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
70
70
2
Środki pieniężne
3
Należności
120
120
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
323
323
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
323
323
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 590
7 890
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 075
2 363
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 377
4 202
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 138
1 325
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 985
8 157
1
Koszty funkcjonowania
7 300
7 557
1.1
- Amortyzacja
258
267
1.2
- Materiały i energia
422
301
1.3
- Remonty
186
76
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 100
1 520
1.5
- Wynagrodzenia
4 090
4 090
1.5.1
- osobowe
4 090
4 090
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
587
631
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
91
100
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
566
572
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
685
600
3.1
- środki na wydatki majątkowe
685
600
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-395
-267
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-395
-267
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 338
4 738
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 011
4 157
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
366
45
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
69
8
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 961
536
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
149
97
14/98
PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy
Część A cd)
Wyszczególnienie
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
70
70
2
Środki pieniężne
3
Należności
120
120
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
323
323
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
323
323
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
19 190
19 190
1
AKTYWA TRWAŁE
19 000
19 000
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
19 000
19 000
2
AKTYWA OBROTOWE
190
190
2.1
Zapasy
70
70
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
120
120
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
323
323
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
323
323
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
83
83
14/99
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
3
2
Środki pieniężne
35
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
158
265
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
158
265
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 727
6 027
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 259
2 533
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 056
2 994
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
412
500
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 079
7 561
1
Koszty funkcjonowania
7 079
7 561
1.1
- Amortyzacja
1 709
1 811
1.2
- Materiały i energia
584
738
1.3
- Remonty
225
59
1.4
- Pozostałe usługi obce
921
1 278
1.5
- Wynagrodzenia
2 874
2 874
1.5.1
- osobowe
2 736
2 736
1.5.2
- pozostałe
138
138
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
380
407
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
51
55
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
335
339
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 352
-1 534
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 352
-1 534
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 208
4 163
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 412
2 515
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
644
479
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
91
75
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
200
201
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
952
968
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
78
171
14/100
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
347
190
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
3
-35
2
Środki pieniężne
35
35
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
265
273
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
265
273
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
33 918
36 092
1
AKTYWA TRWAŁE
33 650
35 854
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
33 650
35 854
2
AKTYWA OBROTOWE
268
238
2.1
Zapasy
233
203
2.2
Środki pieniężne
35
35
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
265
273
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
35
35
4
Inne
230
238
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
64
64
14/101
PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
265
273
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
35
35
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/102
Dokumenty związane z tym projektem:
-
44-uzasadnienie-tom-I
› Pobierz plik
-
44-uzasadnienie-Tom-II
› Pobierz plik
-
44-ustawa
› Pobierz plik
-
44-uzasdnienie-TOM-III
› Pobierz plik
-
44-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
44-strategia
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/ceny-mieszkan/Od-dzisiaj-ceny-mieszkan-musza-byc-jawne-Mamy-oczekiwac-samych-korzysci-267695-50x33crop.jpg "Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]")
Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści?
