Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 44
- Data wpłynięcia: 2011-12-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
- data uchwalenia: 2012-03-02
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273
44-ustawa
PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
83
110
2
Środki pieniężne
3
Należności
123
145
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
203
240
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
203
240
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 935
6 808
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 052
1 101
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 079
3 890
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
804
1 817
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 760
7 414
1
Koszty funkcjonowania
5 051
6 410
1.1
- Amortyzacja
619
927
1.2
- Materiały i energia
239
279
1.3
- Remonty
39
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
276
1 372
1.5
- Wynagrodzenia
2 847
2 847
1.5.1
- osobowe
2 847
2 847
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
413
443
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
58
66
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
559
425
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
709
1 004
3.1
- środki na wydatki majątkowe
709
1 004
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 175
-606
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 175
-606
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 079
3 890
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 079
3 311
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
579
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
103
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/88
PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
110
90
2
Środki pieniężne
3
Należności
145
140
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
240
248
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
240
248
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 338
11 338
1
AKTYWA TRWAŁE
11 088
11 088
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
11 088
11 088
2
AKTYWA OBROTOWE
250
250
2.1
Zapasy
110
110
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
140
140
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
66
66
14/89
PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
240
248
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/90
PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
610
610
2
Środki pieniężne
3
Należności
843
843
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
256
256
4
Zobowiązania
610
610
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
610
610
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
33 501
20 751
1
Przychody z prowadzonej działalności
12 452
12 888
2
Dotacje z budżetu, w tym:
21 049
7 863
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 624
22 437
1
Koszty funkcjonowania
20 715
22 437
1.1
- Amortyzacja
2 500
2 500
1.2
- Materiały i energia
2 021
1 953
1.3
- Remonty
1 479
1 484
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 618
6 230
1.5
- Wynagrodzenia
7 637
7 637
1.5.1
- osobowe
7 012
7 012
1.5.2
- pozostałe
625
625
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 015
1 051
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
160
166
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 285
1 416
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
909
3.1
- środki na wydatki majątkowe
909
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 11 877
-1 686
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 11 877
-1 686
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
20 378
7 863
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
18 215
5 991
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 254
1 872
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
655
300
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
909
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
88
14/91
PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
610
610
2
Środki pieniężne
3
Należności
843
843
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
256
256
4
Zobowiązania
610
610
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
610
610
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
37 011
39 311
1
AKTYWA TRWAŁE
35 558
37 858
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
35 558
37 858
2
AKTYWA OBROTOWE
1 453
1 453
2.1
Zapasy
610
610
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
843
843
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
610
610
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
610
610
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
156
156
14/92
Świętokrzyski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
83
110
2
Środki pieniężne
3
Należności
123
145
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
203
240
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
203
240
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 935
6 808
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 052
1 101
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 079
3 890
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
804
1 817
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 760
7 414
1
Koszty funkcjonowania
5 051
6 410
1.1
- Amortyzacja
619
927
1.2
- Materiały i energia
239
279
1.3
- Remonty
39
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
276
1 372
1.5
- Wynagrodzenia
2 847
2 847
1.5.1
- osobowe
2 847
2 847
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
413
443
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
58
66
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
559
425
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
709
1 004
3.1
- środki na wydatki majątkowe
709
1 004
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 175
-606
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 175
-606
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 079
3 890
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 079
3 311
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
579
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
103
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/88
PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
110
90
2
Środki pieniężne
3
Należności
145
140
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
240
248
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
240
248
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 338
11 338
1
AKTYWA TRWAŁE
11 088
11 088
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
11 088
11 088
2
AKTYWA OBROTOWE
250
250
2.1
Zapasy
110
110
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
140
140
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
66
66
14/89
PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
240
248
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/90
PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
610
610
2
Środki pieniężne
3
Należności
843
843
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
256
256
4
Zobowiązania
610
610
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
610
610
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
33 501
20 751
1
Przychody z prowadzonej działalności
12 452
12 888
2
Dotacje z budżetu, w tym:
21 049
7 863
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
21 624
22 437
1
Koszty funkcjonowania
20 715
22 437
1.1
- Amortyzacja
2 500
2 500
1.2
- Materiały i energia
2 021
1 953
1.3
- Remonty
1 479
1 484
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 618
6 230
1.5
- Wynagrodzenia
7 637
7 637
1.5.1
- osobowe
7 012
7 012
1.5.2
- pozostałe
625
625
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 015
1 051
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
160
166
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 285
1 416
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
909
3.1
- środki na wydatki majątkowe
909
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 11 877
-1 686
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 11 877
-1 686
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
20 378
7 863
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
18 215
5 991
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 254
1 872
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
655
300
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
909
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
88
14/91
PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
610
610
2
Środki pieniężne
3
Należności
843
843
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
256
256
4
Zobowiązania
610
610
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
610
610
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
37 011
39 311
1
AKTYWA TRWAŁE
35 558
37 858
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
35 558
37 858
2
AKTYWA OBROTOWE
1 453
1 453
2.1
Zapasy
610
610
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
843
843
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
610
610
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
610
610
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
156
156
14/92
Dokumenty związane z tym projektem:
-
44-uzasadnienie-tom-I
› Pobierz plik
-
44-uzasadnienie-Tom-II
› Pobierz plik
-
44-ustawa
› Pobierz plik
-
44-uzasdnienie-TOM-III
› Pobierz plik
-
44-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
44-strategia
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/korzystanie-z-internetu/Wakacyjny-detoks-cyfrowy-ilu-Polakow-rezygnuje-z-internetu-na-urlopie-267725-50x33crop.jpg "Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]")
Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie?
