Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A
TABELA 8
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
117 031
1
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
117 031
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
96 111
z tego:
1
Środki pieniężne
96 111
II
Przychody
60 284
1
Pozostałe przychody
60 284
w tym:
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
15 102
1.2
- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów
29 000
1.3
- odszkodowania i kary umowne
13 050
1.4
- pozostałe odsetki
1 685
1.5
- wpływy z różnych dochodów
1 258
1.6
- specjalistyczne usługi wojskowe
189
III
Koszty realizacji zadań
117 031
1
Koszty inwestycyjne
117 031
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
39 364
13/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 238 065
1
Zasiłki dla bezrobotnych
2 650 000
1.1
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne
571 900
2
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
2 700 000
2.1
- w tym: koszty obsługi
32 400
3
Dodatki aktywizacyjne
145 000
4
Świadczenia integracyjne
70 000
5
Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników
500
6
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
6 240 355
6.1
- szkolenia
324 163
6.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
135 000
6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
34 400
6.1.3
- koszty szkolenia
57 116
6.1.4
- koszty bonu
97 647
6.2
- studia podyplomowe
15 200
6.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
3 500
6.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
800
6.2.3
- koszty studiów podyplomowych
10 900
6.3
- prace interwencyjne
225 000
6.3.1
- wynagrodzenia
192 600
6.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
32 400
6.4
- roboty publiczne
220 000
6.4.1
- wynagrodzenia
192 550
6.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
27 450
6.5
- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)
60 000
6.6
- stypendia
1 436 232
6.6.1
- w okresie odbywania stażu
1 416 232
6.6.1.1
- stypendia
1 148 346
6.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
257 654
6.6.1.3
- koszty bonu i premii dla pracodawcy
10 232
6.6.2
- w okresie nauki
20 000
6.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
8 100
6.7.1
- stypendia
5 000
6.7.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 100
6.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
2 000
6.8
- bon zatrudnieniowy
60 000
6.9
- bon na zasiedlenie
15 864
13/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
6.10
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej
1 115 067
6.10.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:
604 896
6.10.1.1
- koszty zakupów inwestycyjnych
420 000
6.10.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
510 171
6.11
- projekty pilotażowe
25 000
6.12
- elementy specyficzne programów specjalnych
40 000
6.13
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
6.14
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 500
6.15
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
5 000
6.16
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
6.17
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
1 500
6.18
- grant na telepracę
10 000
6.19
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.
40 000
6.20
- świadczenie aktywizacyjne
10 000
6.21
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
332 012
6.22
- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników
220 000
6.22.1
- wynagrodzenia
178 000
6.22.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
42 000
6.23
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
6.24
- środki na zadania realizowane przez BGK
60 000
6.25
- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)
230 000
6.26
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
191 388
6.27
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
6.28
- umorzenia pożyczek
2 000
6.29
- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
700 000
6.29.1
- wynagrodzenia
580 000
6.29.2
- składki na ubezpiecznia społeczne
120 000
7
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
292 500
7.1
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
7.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
238 500
7.3
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy
41 000
8
Pozostałe zadania
137 710
8.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
25 000
8.2
- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy
10 000
8.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
10 000
8.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
17 000
8.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS
3 000
8.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS
51 000
8.7
- przejazdy członków rad rynku pracy
210
8.8
- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
1 500
8.9
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
500
8.10
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
15 000
8.11
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
500
8.12
- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.
1 000
8.13
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
9
Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
2 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
5 228 240
z tego:
1
Środki pieniężne
5 153 240
2
Należności
170 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
17 500
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
95 000
3.1
pozostałe
95 000
3.1.1
w tym: wymagalne
13/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
II
Przychody
11 281 243
1
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
856 243
2
Składki 2,45%
10 200 000
3
Pozostałe przychody
225 000
w tym:
3.1
- odsetki
55 000
3.2
- różne przychody
170 000
III
Koszty realizacji zadań
12 238 065
1
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych
urzędów pracy
238 500
2
Transfery na rzecz ludności
5 746 061
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
5 657 853
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
88 208
3
Środki z Unii Europejskiej
1 307 328
4
Koszty własne
4 524 176
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
1 134 850
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
1 119 824
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
15 026
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
210 850
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
208 198
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
2 652
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
571 900
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
189 954
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
174 633
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
15 321
4.5
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
4.6
- pozostałe, z tego:
1 581 293
4.6.1
- koszty poboru składki
51 000
4.6.2
- umorzenia
5 000
4.6.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
141 896
4.6.3.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
135 561
4.6.3.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
6 335
4.6.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
120 171
4.6.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
62 718
4.6.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
57 453
4.6.5
- koszty szkolenia
117 663
4.6.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
110 592
4.6.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
7 071
4.6.6
- koszty przygotowania zawodowego
2 000
4.6.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
332 012
4.6.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
25 000
4.6.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
4.6.10
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
4.6.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
10 000
4.6.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy
10 000
4.6.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
17 000
4.6.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS
3 000
4.6.15
- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
1 500
4.6.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
300
4.6.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
500
4.6.18
- przejazdy członków rad rynku pracy
210
4.6.19
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
15 000
4.6.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
500
4.6.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
32 400
4.6.22
- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)
230 000
4.6.23
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
4.6.24
- projekty pilotażowe
25 000
13/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4.6.25
- elementy specyficzne programów specjalnych
40 000
4.6.26
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
191 388
4.6.27
- środki na zadania realizowane przez BGK
60 000
4.6.28
- grant na telepracę
10 000
4.6.29
- świadczenie aktywizacyjne
10 000
4.6.30
- bon zatrudnieniowy
60 000
4.6.31
- bon na zasiedlenie
11 753
4.6.31.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
11 147
4.6.31.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
606
4.6.32
- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.
1 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
422 000
5.1
- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych
2 000
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
420 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
4 271 418
z tego:
1
Środki pieniężne
4 206 418
2
Należności
165 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
17 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
100 000
3.1
pozostałe
100 000
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4 206 418
1.1
- depozyty overnight (O/N)
906 418
1.2
- depozyty terminowe
3 300 000
13/12