Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 5
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tymŚ
9 265
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
1 000
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
500
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
6 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
6 000
1.2
- depozyty terminowe
12/14
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
520 910
1.1
rodki pieniężne
5 800
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
110
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
515 000
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
19 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
252 249
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2 512
1.1
Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE
2 512
2
Dotacje z budżetu państwa
149 119
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
100 618
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
252 062
1
Koszty funkcjonowania
7 399
1.1
Amortyzacja
20
1.2
Materiały i energia
420
1.3
Usługi obce
626
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 051
1.4.1
osobowe
3 931
1.4.2
bezosobowe
120
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
60
1.6
Składki, z tego naŚ
714
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
625
1.6.2
Fundusz Pracy
89
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 508
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/15
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, z tegoŚ
244 663
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
rodki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów
244 663
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 187
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 157
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
149 119
1.1
- podmiotowa
4 724
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
800
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
143 595
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
243 863
z tego:
1.
inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej
143 595
2.
inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO
100 218
3.
wydatki majątkowe IżB ZIOTP
50
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
440 858
1.1
rodki pieniężne
7 000
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
140
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
433 718
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/16
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESYTCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 6
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
10 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
7 500
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
60 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
60 000
1.2
- depozyty terminowe
12/17
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ PIAST
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
23 000
1.1
rodki pieniężne
16 662
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 258
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
8 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
39 896
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
37 780
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
37 780
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
2 116
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
90
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
90
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
197
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
1 829
III
KOSZTY OżÓŁEM
39 883
1
Koszty funkcjonowania
39 883
1.1
Amortyzacja
600
1.2
Materiały i energia
9 072
1.3
Usługi obce
11 743
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
10 749
1.4.1
osobowe
10 549
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 962
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 705
1.6.2
Fundusz Pracy
257
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
454
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
443
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 303
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/18
CENTRALNEżO O RODKA SPORTU
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 5
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, w tymŚ
9 265
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
1 000
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
500
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
6 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
6 000
1.2
- depozyty terminowe
12/14
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
520 910
1.1
rodki pieniężne
5 800
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
110
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
515 000
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
19 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
252 249
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2 512
1.1
Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE
2 512
2
Dotacje z budżetu państwa
149 119
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
100 618
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
252 062
1
Koszty funkcjonowania
7 399
1.1
Amortyzacja
20
1.2
Materiały i energia
420
1.3
Usługi obce
626
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 051
1.4.1
osobowe
3 931
1.4.2
bezosobowe
120
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
60
1.6
Składki, z tego naŚ
714
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
625
1.6.2
Fundusz Pracy
89
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 508
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/15
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, z tegoŚ
244 663
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
rodki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów
244 663
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 187
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 157
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
149 119
1.1
- podmiotowa
4 724
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
800
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
143 595
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
243 863
z tego:
1.
inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej
143 595
2.
inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO
100 218
3.
wydatki majątkowe IżB ZIOTP
50
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
440 858
1.1
rodki pieniężne
7 000
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
140
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
433 718
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/16
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESYTCJI ORżANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 6
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
10 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
7 500
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
60 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
60 000
1.2
- depozyty terminowe
12/17
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ PIAST
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
23 000
1.1
rodki pieniężne
16 662
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 258
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
8 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
39 896
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
37 780
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
37 780
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
2 116
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
90
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
90
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
197
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
1 829
III
KOSZTY OżÓŁEM
39 883
1
Koszty funkcjonowania
39 883
1.1
Amortyzacja
600
1.2
Materiały i energia
9 072
1.3
Usługi obce
11 743
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
10 749
1.4.1
osobowe
10 549
1.4.2
bezosobowe
200
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 962
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 705
1.6.2
Fundusz Pracy
257
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
454
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
443
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 303
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/18
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Małe i średnie mieszkania zdrożały w I kw. 2024 aż o 19% r/r [© Victoria z Pixabay]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Male-i-srednie-mieszkania-zdrozaly-w-I-kw-2024-az-o-19-r-r-259507-50x33crop.jpg "Małe i średnie mieszkania zdrożały w I kw. 2024 aż o 19% r/r [© Victoria z Pixabay]")
Małe i średnie mieszkania zdrożały w I kw. 2024 aż o 19% r/r
