Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 13
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
414
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
320
- sektora finansów publicznych
320
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
94
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
15
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15
1.2
- depozyty terminowe
14/38
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
5 695
1.1
rodki pieniężne
5 080
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
465
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
150
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
950
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
465
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
17 606
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 824
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 800
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
24
2
Dotacje z budżetu państwa
5 214
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4 500
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
1 151
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 917
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 039
III
KOSZTY OżÓŁEM
18 516
1
Koszty funkcjonowania
11 005
1.1
Amortyzacja
1 949
1.2
Materiały i energia
650
1.3
Usługi obce
580
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 418
1.4.1
osobowe
5 337
1.4.2
bezosobowe
81
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
374
1.6
Składki, z tego naŚ
998
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
867
1.6.2
Fundusz Pracy
131
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
300
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
300
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
733
14/39
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
7 511
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-910
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-910
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
12 134
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 214
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
6 920
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1 038
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
17 108
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
4 662
2.
środki własne
420
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 660
1.1
rodki pieniężne
4 660
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
197
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
485
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/40
PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 14
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
250
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
250
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
14/41
PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 804
1.1
rodki pieniężne
799
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
750
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
535
1.3
Zapasy
240
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
12 348
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 010
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 000
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
10
2
Dotacje z budżetu państwa
5 105
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
2 052
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 181
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 341
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
830
III
KOSZTY OżÓŁEM
13 598
1
Koszty funkcjonowania
10 633
1.1
Amortyzacja
1 805
1.2
Materiały i energia
800
1.3
Usługi obce
1 176
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 822
1.4.1
osobowe
4 596
1.4.2
bezosobowe
226
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
254
1.6
Składki, z tego naŚ
885
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
792
1.6.2
Fundusz Pracy
93
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
626
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
41
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
585
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
265
14/42