Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
TABELA 3
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
306 657
1
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych
303 000
2
Częściowe umorzenia kredytów technologicznych
0
2.1
- wypłata transz kredytów
0
2.2
- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
0
3
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
3 657
3.1
- wydatki bieżące
3 657
3.2
- wydatki inwestycyjne
0
3.3
- prowizja za obsługę funduszu
0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
13 761
z tego:
1
Środki pieniężne
17 610
2
Należności
32
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
32
3
Zobowiązania, z tego:
3 881
3.1
z tytułu kredytu
3 881
3.1.1
w tym: wymagalne
3 881
II
Przychody
23 173
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
1 050
1.1
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 050
1.1.1
w tym: na współfinansowanie
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
21 188
2.1
- finansowanie działania
15 390
2.2
- pomoc techniczna
5 798
3
Pozostałe przychody, w tym:
935
3.1
odsetki, w tym:
335
3.1.1
- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
200
3.1.2
- odsetki od stanu środków na rachunku
0
3.1.3
- odsetki od konsolidacji
135
3.2
inne
300
3.3
spłaty udzielonych kredytów technologicznych
300
III
Koszty realizacji zadań
25 895
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
1 050
2
Środki z Unii Europejskiej
21 188
2.1
- finansowanie działania
15 390
2.2
- pomoc techniczna
5 798
3
Koszty własne:
3 657
3.1
wynagrodzenia, z tego:
166
3.1.1
- osobowe
166
3.2
składki na ubezpieczenia społeczne
18
3.3
składki na Fundusz Pracy
3
3.4
pozostałe, z tego:
3 470
3.4.1
- inne
3 470
3.4.2
- prowizja z tytułu obsługi funduszu
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
11 039
z tego:
1
Środki pieniężne
14 888
2
Należności
29
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
29
3
Zobowiązania, z tego:
3 878
3.1
z tytułu kredytu
3 878
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
14 888
1.1
- depozyty overnight (O/N)
888
1.2
- depozyty terminowe
14 000
13/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
TABELA 4
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
164 272
1
Promowanie lub wspieranie:
153 772
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
50 047
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania
czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej
17 500
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
17 500
1.4
- młodych twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej
3 525
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
1 800
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2 000
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie
polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
61 400
2
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
10 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
55 600
z tego:
1
Środki pieniężne
55 809
2
Należności
61
3
Zobowiązania
270
II
Przychody
171 270
1
Pozostałe przychody
171 270
w tym:
1.1
- odsetki
350
1.2
- inne, w tym:
170 920
1.2.1
- z doplat do stawek w grach hazardowych
168 600
III
Koszty realizacji zadań
164 275
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
100 747
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
3 525
2.1
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
2 000
2.2
nagrody konkursowe
1 000
2.3
stypendia
270
2.4
pomoc socjalna
255
3
Koszty własne
3
3.1
pozostałe, z tego:
3
3.1.1
- inne
3
3.1.1.1
- koszty obsługi funduszu
2
3.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1
4
Koszty inwestycyjne, w tym:
60 000
4.1
dotacje inwestycyjne
60 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
62 595
z tego:
1
Środki pieniężne
62 595
2
Należności
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
62 595
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
62 595
13/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
TABELA 5
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
701 121
1
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
423 905
2
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
246 566
3
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
30 650
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
323 337
z tego:
1
Środki pieniężne
302 511
2
Należności
4 965
3
Zobowiązania, z tego:
59
3.1
pozostałe
59
3.1.1
w tym: wymagalne
59
4
Pozostałe środki obrotowe
15 920
II
Przychody
681 131
1
Pozostałe przychody
681 131
w tym:
1.1
- odsetki
7 000
1.2
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
649 110
III
Koszty realizacji zadań
701 131
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
277 216
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
- inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
1
2.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
9
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
423 905
3.1
dotacje inwestycyjne
423 905
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
303 337
z tego:
1
Środki pieniężne
290 837
2
Należności
4 500
3
Pozostałe środki obrotowe
8 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
290 837
1.1
- depozyty overnight (O/N)
290 837
13/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A
TABELA 6
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
15 140
1
Zajęcia sportowe dla uczniów
15 140
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
25 430
z tego:
1
Środki pieniężne
24 828
2
Należności
602
II
Przychody
15 150
1
Pozostałe przychody
15 150
w tym:
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
14 500
III
Koszty realizacji zadań
15 150
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
15 140
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
- inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4
2.1.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
25 430
z tego:
1
Środki pieniężne
25 030
2
Należności
400
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
25 030
1.1
- depozyty overnight (O/N)
25 030
13/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
TABELA 7
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
70 000
1
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
19 200
2
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-
technicznej państwa
50 800
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
52 275
z tego:
1
Środki pieniężne
52 275
II
Przychody
19 520
1
Środki z prywatyzacji
19 520
III
Koszty realizacji zadań
70 000
1
Koszty własne
50 800
1.1
pozostałe, z tego:
50 800
1.1.1
- inne
50 800
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
19 200
2.1
dotacje inwestycyjne
19 200
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 795
z tego:
1
Środki pieniężne
1 795
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
na 2016 r.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
52 275
1.1
- depozyty overnight (O/N)
52 275
1.2
- depozyty terminowe
13/7