Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
TABELA 10
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
437 579
1
Transfery na rzecz ludności
255 000
2
Koszty własne
182 209
2.1
- pozostałe, z tego:
152 032
2.1.1
- koszty poboru składki
2 032
2.1.2
- umorzenia należności
150 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
5 046
2.3
- różne przelewy
25 131
3
Koszty inwestycyjne
370
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
5 541 137
z tego:
1
Środki pieniężne
3 298 386
2
Należności
2 260 351
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
2 256 951
3
Zobowiązania, z tego:
17 600
3.1
pozostałe
17 600
II
Przychody
566 825
1
Składki i opłaty
406 410
2
Pozostałe przychody
160 415
w tym:
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)
34 691
2.2
- pozostałe odsetki
74 241
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
1 483
2.4
- przychody z prywatyzacji
50 000
III
Koszty realizacji zadań
437 579
1
Transfery na rzecz ludności
255 000
2
Koszty własne
182 209
2.1
pozostałe, z tego:
152 032
2.1.1
- koszty poboru składki
2 032
2.1.2
- umorzenia należności
150 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
5 046
2.3
- różne przelewy
25 131
3
Koszty inwestycyjne
370
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
5 670 383
z tego:
1
Środki pieniężne
3 424 410
2
Należności
2 263 573
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
2 260 173
3
Zobowiązania, z tego:
17 600
3.1
pozostałe
17 600
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 421 410
1.1
- zarządzanie overnight (O/N)
15 000
1.2
- zarządzanie terminowe
3 406 410
13/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
TABELA 11
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
920 700
1
Koszty własne
920 700
1.1
Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
623 400
1.2
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
3 100
1.3
Pozostałe odsetki
87 600
1.4
Pozostałe koszty
6 600
1.5
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
200 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
4 430 148
z tego:
1
Środki pieniężne
4 430 148
II
Przychody
111 673
1
Środki z prywatyzacji
45 221
2
Pozostałe przychody, w tym:
66 452
2.1
- odsetki
66 452
III
Koszty realizacji zadań
920 700
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
200 000
1.1
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
200 000
2
Koszty własne
720 700
2.1
pozostałe, z tego:
720 700
2.1.1
inne:
720 700
2.1.1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
100
2.1.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostek
500
2.1.1.4
- pozostałe odsetki
87 600
2.1.1.5
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
3 100
2.1.1.6
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000
2.1.1.7
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
623 400
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
3 621 121
z tego:
1
Środki pieniężne
3 621 121
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 621 121
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
3 621 121
13/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A
TABELA 12
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 007 387
1
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757 387
3
Udzielone pożyczki i kredyty
250 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
817 573
z tego:
1
Środki pieniężne
814 573
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
II
Przychody
406 400
1
Środki z prywatyzacji
146 400
2
Pozostałe przychody
260 000
w tym:
2.1
- odsetki
10 000
2.2
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
250 000
III
Koszty realizacji zadań
1 007 387
1
Koszty własne
1 007 387
1.1
Pozostałe, z tego:
1 007 387
1.1.1
inne:
1 007 387
1.1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1.1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757 387
1.1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
250 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
216 586
z tego:
1
Środki pieniężne
213 586
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
213 586
1.1
- depozyty overnight (O/N)
5 000
1.2
- depozyty terminowe
208 586
13/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 13
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
44 669
1
Wydatki bieżące
41 849
1.1
wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
28 364
1.2
wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
4 871
1.3
wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
1 260
1.4
dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
3 005
1.5
wydatki na realizację innych, ustawowo okreśłonych zadań
4 349
2
Wydatki inwestycyjne
2 820
2.1
wydatki na zakupy inwestycyjne
2 820
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
15 701
z tego:
1
Środki pieniężne
29 201
2
Należności
6 500
3
Zobowiązania
20 000
II
Przychody
30 791
1
Środki z prywatyzacji
19 520
2
Pozostałe przychody, w tym:
11 271
2.1
odsetki
3 943
2.2
inne
7 328
2.2.1
- wpływy z różnych opłat
790
2.2.2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
10
2.2.3
- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
5 393
2.2.4
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 014
2.2.5
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
50
2.2.6
- wpływy z różnych dochodów
71
2.2.7
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
III
Koszty realizacji zadań
44 669
1
Koszty własne
41 849
1.1
wynagrodzenia, z tego:
1 309
- bezosobowe
1 309
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
140
1.3
składki na Fundusz Pracy
17
1.4
pozostałe, z tego
40 383
1.4.1
inne
40 383
1.4.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostek
23 473
1.4.1.2
- zakup usług remontowych
220
1.4.1.3
- podróże służbowe zagraniczne
600
1.4.1.4
- różne opłaty i składki
220
1.4.1.5
- podatek od nieruchomości
813
1.4.1.6
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
15
1.4.1.7
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
13/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1.4.1.8
- podatek od towarów i usług (VAT)
250
1.4.1.9
- pozostałe odsetki
1 361
1.4.1.10
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
1 380
1.4.1.11
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 650
1.4.1.12
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 061
1.4.1.13
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
10
1.4.1.14
- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub
akcjonariuszem
3 005
1.4.1.15
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
1 260
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
1.4.1.16
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
50
1.4.1.17
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
15
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
2 820
2.1
dotacje inwestycyjne
2.2
wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych
2 820
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 823
z tego:
1
Środki pieniężne
16 323
2
Należności
5 500
3
Zobowiązania
20 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15 323
1.1
- overnight (O/N)
3 000
1.2
- terminowe
12 323
13/17