Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A cd)
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
273
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 50
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
26
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
16
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 24
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
20
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
400
1.1
rodki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
350
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
350
12/39
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ żUS
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
178
1.1
rodki pieniężne
178
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
40
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
16 535
1
Przychody z prowadzonej działalności
16 535
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
16 510
1
Koszty funkcjonowania
16 510
1.1
Amortyzacja
25
1.2
Materiały i energia
930
1.3
Usługi obce
600
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 352
1.4.1
osobowe
1 052
1.4.2
bezosobowe
13 300
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
505
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
455
1.6.2
Fundusz Pracy
50
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
20
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
75
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/40
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ żUS
Część A cd)
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 25
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
13
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 12
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
190
1.1
rodki pieniężne
190
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
40
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
40
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
12/41
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
TABELA 1
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 987
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
9 217
1.1
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych,
osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
3 183
1.2
- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
6 034
2
Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:
770
2.1
- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;
762
2.2
- przeprowadzanie testu umiejętności.
8
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
6 282
z tego:
1
Środki pieniężne
6 132
2
Należności
150
3
Zobowiązania
II
Przychody
5 830
1
Pozostałe przychody
5 830
w tym:
1.1
odsetki
60
1.2
inne
5 770
- wpływy z różnych opłat
770
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
5 000
III
Koszty realizacji zadań
9 987
1
Koszty własne
8 787
1.1
wynagrodzenia, z tego:
375
1.1.1
- bezosobowe
375
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
1.3
składki na Fundusz Pracy
1.4
zakup usług, w tym:
1.4.1
- remonty
1.5
pozostałe, z tego:
8 412
1.5.1
- inne w tym:
8 412
1.5.1.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
92
1.5.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
8 320
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
1 200
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
1 200
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
2 125
z tego:
1
Środki pieniężne
1 975
2
Należności
150
13/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH
Część A
TABELA 2
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 108 027
1
Zakupy paliw na zapasy agencyjne
923 149
2
Utrzymywanie zapasów agencyjnych
174 553
3
Koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych
10 325
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
160 865
z tego:
1
Środki pieniężne
80 790
2
Należności
160 865
3
Zobowiązania, z tego:
80 790
3.1
pozostałe
80 790
3.1.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
1 106 974
1
Składki i opłaty
850 000
2
Pozostałe przychody
256 974
w tym:
2.1
- odsetki
3 398
2.2
- przychody z prowadzonej działalności
253 576
III
Koszty realizacji zadań
1 108 027
1
Koszty własne:
1 108 027
1.1
zakup usług
174 553
1.2
pozostałe, z tego:
933 474
1.2.1
- inne, w tym:
933 474
1.2.1.1
obsługa Funduszu przez ARM
10 325
1.2.1.2
zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)
923 149
1.2.1.3
inne koszty realizacji zadań
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
159 812
z tego:
1
Środki pieniężne
132 113
2
Należności
138 412
3
Zobowiązania, z tego:
110 713
3.1
pozostałe
110 713
Część E Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Zobowiązania
110 713
wg wartości nominalnej
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
132 113
1.1
- depozyty overnight (O/N)
132 113
1.2
- depozyty terminowe
Część G Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Zapasy agencyjne
Stan na początek roku
2 574 206
2
Zapasy agencyjne
Stan na koniec roku
3 241 253
13/2