Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA INŻORMATYKI
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 189
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
36
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
36
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 153
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
10 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
48 100
1.1
rodki pieniężne
41 400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
6 500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
6 000
1.3
Zapasy
200
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
13 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
41 400
1.1
- depozyty overnight (O/N)
6 400
1.2
- depozyty terminowe
35 000
12/34
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
9 125
1.1
rodki pieniężne
6 571
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 315
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
239
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 165
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
45 113
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
44 899
1.1
Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności
44 899
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
214
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
14
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Wpływy z różnych dochodów
200
III
KOSZTY OżÓŁEM
43 632
1
Koszty funkcjonowania
43 632
1.1
Amortyzacja
1 522
1.2
Materiały i energia
14 700
1.3
Usługi obce, w tymŚ
6 538
1.3.1
Remonty
2 600
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 258
1.4.1
osobowe
11 179
1.4.2
bezosobowe
2 879
1.4.3
pozostałe
200
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
150
1.6
Składki, z tego naŚ
2 673
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 353
1.6.2
Fundusz Pracy
315
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
5
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
100
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
2 600
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
300
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
60
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
8
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
70
1.8.6
podatek od nieruchomości
1 892
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 091
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
12/35
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 481
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
281
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
281
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 200
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
1 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 274
1.1
rodki pieniężne
9 084
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 800
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
400
1.3
Zapasy
390
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 160
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2 000
3.2
wymagalne
12/36
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 13
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
2 000
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
2 000
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
9 084
1.1
- depozyty overnight (O/N)
9 084
1.2
- depozyty terminowe
12/37
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
400
1.1
rodki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 600
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 480
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody
120
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 550
1
Koszty funkcjonowania
1 277
1.1
Amortyzacja
20
1.2
Materiały i energia
265
1.3
Usługi obce
205
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
548
1.4.1
osobowe
388
1.4.2
bezosobowe
160
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
74
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
68
1.6.2
Fundusz Pracy
6
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
115
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
55
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
60
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
50
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/38
CENTRALNEżO O RODKA INŻORMATYKI
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 189
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
36
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
36
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 153
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
10 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
48 100
1.1
rodki pieniężne
41 400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
6 500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
6 000
1.3
Zapasy
200
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
13 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
41 400
1.1
- depozyty overnight (O/N)
6 400
1.2
- depozyty terminowe
35 000
12/34
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
9 125
1.1
rodki pieniężne
6 571
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 315
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
239
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 165
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
45 113
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
44 899
1.1
Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności
44 899
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
214
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
14
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Wpływy z różnych dochodów
200
III
KOSZTY OżÓŁEM
43 632
1
Koszty funkcjonowania
43 632
1.1
Amortyzacja
1 522
1.2
Materiały i energia
14 700
1.3
Usługi obce, w tymŚ
6 538
1.3.1
Remonty
2 600
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 258
1.4.1
osobowe
11 179
1.4.2
bezosobowe
2 879
1.4.3
pozostałe
200
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
150
1.6
Składki, z tego naŚ
2 673
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 353
1.6.2
Fundusz Pracy
315
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
5
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
100
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
2 600
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
300
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
60
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
8
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
70
1.8.6
podatek od nieruchomości
1 892
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 091
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
12/35
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 481
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
281
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
281
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 200
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
1 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 274
1.1
rodki pieniężne
9 084
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 800
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
400
1.3
Zapasy
390
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 160
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2 000
3.2
wymagalne
12/36
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż LOżISTYCZNYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 13
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
2 000
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
2 000
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
9 084
1.1
- depozyty overnight (O/N)
9 084
1.2
- depozyty terminowe
12/37
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
400
1.1
rodki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
100
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 600
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 480
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody
120
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 550
1
Koszty funkcjonowania
1 277
1.1
Amortyzacja
20
1.2
Materiały i energia
265
1.3
Usługi obce
205
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
548
1.4.1
osobowe
388
1.4.2
bezosobowe
160
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
74
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
68
1.6.2
Fundusz Pracy
6
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
115
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
55
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
60
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
50
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/38
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
