Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A
TABELA 19
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
118 657
1
Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
118 657
1.1
Koszty bieżące
108 657
1.2
Koszty inwestycyjne
10 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
194 270
z tego:
1
Środki pieniężne
194 270
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
0
II
Przychody
121 418
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Składki i opłaty
117 918
3
Pozostałe przychody, w tym:
3 500
3.1
- odsetki
3 500
III
Koszty realizacji zadań
118 657
1
Koszty własne
108 657
1.1
wynagrodzenia, z tego:
500
1.1.1
- bezosobowe
500
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
80
1.3
składki na Fundusz Pracy
13
1.4
zakup usług, z tego:
106 214
1.4.1
- remonty
500
1.4.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
105 714
1.5
pozostałe, z tego:
1 850
1.5.1
- inne, z tego:
1 850
1.5.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1 550
1.5.1.2
- składki do organizacji międzynarodowych
200
1.5.1.3
- szkolenia
100
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
10 000
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
197 031
z tego:
1
Środki pieniężne
197 031
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
197 031
1.1
- overnight (O/N)
10 000
1.2
- terminowe
187 031
13/23
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A
TABELA 20
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 910
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
1 439
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
471
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
z tego:
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
1 910
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
1 895
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
1 424
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
471
3
Pozostałe przychody, z tego:
15
3.1
odsetki
15
III
Koszty realizacji zadań
1 910
1
Koszty własne
1 439
1.1
zakup usług, z tego:
86
1.1.1
- remonty
35
1.1.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
51
1.2
pozostałe, z tego:
1 353
1.2.1
- inne, z tego:
1 353
1.2.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1 323
1.2.1.2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
30
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
471
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- overnight (O/N)
0
1.2
- terminowe
0
13/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A
TABELA 21
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
73 807
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP
12 965
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP
60 842
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
2 598
z tego:
1
Środki pieniężne
2 598
2
Należności
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
II
Przychody
72 394
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
72 304
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
12 875
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
59 429
3
Pozostałe przychody, z tego:
90
3.1
odsetki
90
III
Koszty realizacji zadań
73 807
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
4 457
2
Koszty własne
8 508
2.1
wynagrodzenia, z tego:
130
2.1.1
- bezosobowe
50
2.1.2
- pozostałe
80
2.2
zakup usług, z tego:
2 236
2.2.1
- remonty
2 039
2.2.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
197
2.3
pozostałe, z tego:
6 142
2.3.1
- inne, z tego:
6 142
2.3.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
5 559
2.3.1.2
- zakup sprzętu i uzbrojenia
553
2.3.1.3
- różne opłaty i składki
30
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
60 842
3.1
dotacje inwestycyjne
23 144
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 185
z tego:
1
Środki pieniężne
1 185
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 185
1.1
- overnight (O/N)
1 185
1.2
- terminowe
0
13/25
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
TABELA 22
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 842 786
1
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)
49 500
2
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
3 020 000
3
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych
- art. 47 ust. 2
57 000
4
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b
3 220
5
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
3
6
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a
116 481
7
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1
2 500
8
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2
10 000
9
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
97 600
10
Zadania zlecane - art. 36
175 000
11
Przelewy redystrybucyjne
922 379
12
Wydatki bieżące
335 271
12.1
- wynagrodzenia osobowe
57 510
12.2
- wynagrodzenia bezosobowe
1 200
12.3
- składki na ubezpieczenia społeczne
11 092
12.4
- składki na Fundusz Pracy
1 543
12.5
- zakup usług
47 338
12.6
- pozostałe, z tego:
36 589
12.6.1
- amortyzacja (umorzenia)
25 442
12.6.2
- inne
11 147
12.7
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
179 999
13
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 782
14
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
45 900
15
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1 650
16
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209,
poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c
2 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
294 248
w tym:
1
Środki pieniężne
340 016
2
Należności, w tym:
830 553
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
550 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
3 346
3
Zobowiązania, z tego:
58 346
3.1
pozostałe
58 346
3.1.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
4 618 558
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
745 360
1.1
- dla państwowego funduszu celowego
745 360
1.1.1
- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 2
28 500
1.1.2
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1
716 860
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Składki i opłaty
3 648 380
4
Przelewy redystrybucyjne
2 155
5
Pozostałe przychody
222 663
5.1
w tym: odsetki
52 280
13/26
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 22
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
III
Koszty realizacji zadań
4 842 786
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 427 004
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
6 282
2.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2 500
2.2
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3 782
3
Środki z Unii Europejskiej
4
Koszty własne
335 271
4.1
wynagrodzenia, z tego:
58 710
4.1.1
- osobowe
57 510
4.1.2
- bezosobowe
1 200
4.2
składki na ubezpieczenia społeczne
11 092
4.3
składki na Fundusz Pracy
1 543
4.4
zakup usług
47 338
4.5
pozostałe, z tego:
36 589
4.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
25 442
4.5.2
- inne
11 147
4.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
179 999
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
150 200
5.1
- dotacje inwestycyjne
104 300
6
Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:
922 379
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
146 341
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
3 659
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
753 540
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
18 839
7
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1 650
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*
115 920
w tym:
1
Środki pieniężne
198 428
2
Należności, w tym:
813 041
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
530 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
3 302
3
Zobowiązania, z tego:
55 132
3.1
pozostałe:
55 132
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Wyszczególnienie
Plan
Lp.
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
198 328
1.1
- depozyty overnight (O/N)
198 328
1.2
- depozyty terminowe
*Stan funduszu na koniec 2016 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.900 tys. zł.
13/27