Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI
Część A cd)
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
53 300
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
347 931
1.1
- podmiotowa
47 399
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
15 135
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
255 726
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
193 897
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
29 671
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
28 330
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 369
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
338 199
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
239 781
1.1
rodki pieniężne
55 547
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
179 981
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
17 272
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
3 984
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
112 832
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
72 154
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
323 728
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
53 777
II
DOCHODY
658 582
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
401 057
1.1
- podmiotowa
47 399
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
15 135
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
301 516
w tym na współfinansowanie
254 102
11/6
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI
Część B cd)
Plan
TABELA 2
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
37 007
w tym na wspólfinansowanie
36 772
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 683
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
17 460
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
238 382
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
6 079
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
572
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
Pozostałe
232 303
III
WYDATKI
658 582
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
100 683
1.1
Materiały i energia
2 443
1.2
Usługi obce
33 592
1.3
Wynagrodzenia
49 777
1.3.1
osobowe
46 912
1.3.2
bezosobowe
2 865
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
118
1.5
Składki, z tegoŚ
10 232
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 969
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 054
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1 209
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
20
1.7
Podatki i opłaty, z tegoŚ
1 166
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
166
1.7.3
podatek CIT
1 000
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
3 335
2
Wydatki majątkowe
2 369
3
Wydatki na realizację zadań, w tymŚ
320 530
3.1
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
3 094
3.2
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
136 348
3.3
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora
13 810
finansów publicznych
3.4
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora
167 278
finansów publicznych
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
235 000
IV
WYNIK (II-III)
0
11/7
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI
Część B cd)
Plan
TABELA 2
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
V
Kasowo zrealizowane przychody
7 530
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
3
Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
7 530
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
5 760
1
Spłata kredytów i pożyczek
2
Udzielone pożyczki i kredyty
5 760
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
55 547
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
561
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
10
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
18 700
1.1
- depozyty overnight (O/N)
700
1.2
- depozyty terminowe
18 000
11/8
PLAN FINANSOWY
AżENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
504 051
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
10 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
493 351
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
26 594
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
17 444
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
134 913
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
14 099
1.1
Przychody ze sprzedaży towarów
1 999
1.2
Pozostałe
12 100
2
Dotacje z budżetu państwa
109 665
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
11 149
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tegoŚ
650
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
650
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
141 955
1
Koszty funkcjonowania
79 517
1.1
Amortyzacja
6 142
1.2
Materiały i energia
9 696
1.3
Usługi obce
10 523
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
38 628
1.4.1
osobowe
38 471
1.4.2
bezosobowe
157
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
292
1.6
Składki, z tego naŚ
7 048
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
6 291
1.6.2
Fundusz Pracy
757
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
4 996
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
24
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
32
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4 124
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 192
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
57 705
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
4 733
3.1
Koszty zwiążane ze spłatą kredytu
922
11/9
PLAN FINANSOWY
AżENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A cd)
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-7 042
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-7 042
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
109 665
1.1
- podmiotowa
66 557
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
43 108
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
11 938
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
515 424
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
5 858
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
509 566
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
47 609
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
41 309
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
0
II
DOCHODY
159 852
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
109 665
1.1
- podmiotowa
66 557
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
43 108
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie

1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11/10