Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 10
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
4 460
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
4 030
1.1
- depozyty overnight (O/N)
4 030
1.2
- depozyty terminowe
12/29
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 076
1.1
rodki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 116
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
528
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
528
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
40 312
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
39 532
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
39 532
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
780
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
300
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
300
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
217
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
263
III
KOSZTY OżÓŁEM
40 307
1
Koszty funkcjonowania
40 307
1.1
Amortyzacja
346
1.2
Materiały i energia
6 770
1.3
Usługi obce
3 341
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 191
1.4.1
osobowe
7 969
1.4.2
bezosobowe
222
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 482
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 294
1.6.2
Fundusz Pracy
188
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
457
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
19
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
19
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
396
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
23
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
19 720
12/30
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część A cd)
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
290
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 076
1.1
rodki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 116
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
370
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
370
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/31
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 11
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 078
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
22 600
1.1
- depozyty overnight (O/N)
22 600
1.2
- depozyty terminowe
12/32
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA INŻORMATYKI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
51 943
1.1
rodki pieniężne
40 723
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
11 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
10 000
1.3
Zapasy
220
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
13 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
86 074
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
85 714
1.1
Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności
85 714
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
360
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tegoŚ
360
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
360
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Otrzymane kary
5.5
Wpływy z róźnych dochodów
III
KOSZTY OżÓŁEM
85 885
1
Koszty funkcjonowania
85 885
1.1
Amortyzacja
6 004
1.2
Materiały i energia
2 500
1.3
Usługi obce, w tym
25 413
1.3.1
Remonty
79
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
42 146
1.4.1
osobowe
40 846
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
1 200
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
8 275
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 245
1.6.2
Fundusz Pracy
1 030
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 547
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
12/33
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 10
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
4 460
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
4 030
1.1
- depozyty overnight (O/N)
4 030
1.2
- depozyty terminowe
12/29
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 076
1.1
rodki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 116
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
528
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
528
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
40 312
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
39 532
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
39 532
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
780
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
300
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
300
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
217
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
263
III
KOSZTY OżÓŁEM
40 307
1
Koszty funkcjonowania
40 307
1.1
Amortyzacja
346
1.2
Materiały i energia
6 770
1.3
Usługi obce
3 341
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 191
1.4.1
osobowe
7 969
1.4.2
bezosobowe
222
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 482
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 294
1.6.2
Fundusz Pracy
188
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
457
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
19
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
19
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
396
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
23
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
19 720
12/30
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część A cd)
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
290
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 076
1.1
rodki pieniężne
22 600
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 360
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 116
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
370
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
370
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 078
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/31
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ CARPATIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 11
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 078
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
22 600
1.1
- depozyty overnight (O/N)
22 600
1.2
- depozyty terminowe
12/32
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA INŻORMATYKI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
51 943
1.1
rodki pieniężne
40 723
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
11 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
10 000
1.3
Zapasy
220
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
13 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
86 074
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
85 714
1.1
Pozostałe przychody netto z prowadzonej działalności
85 714
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
360
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tegoŚ
360
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
360
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Otrzymane kary
5.5
Wpływy z róźnych dochodów
III
KOSZTY OżÓŁEM
85 885
1
Koszty funkcjonowania
85 885
1.1
Amortyzacja
6 004
1.2
Materiały i energia
2 500
1.3
Usługi obce, w tym
25 413
1.3.1
Remonty
79
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
42 146
1.4.1
osobowe
40 846
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
1 200
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
8 275
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 245
1.6.2
Fundusz Pracy
1 030
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 547
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
12/33
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie [© industrieblick - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-pracy/Praca-na-produkcji-zwolnienia-pracownikow-w-co-5-firmie-229344-50x33crop.jpg "Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie [© industrieblick - Fotolia.com]")
Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie
