Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 978
1.1
rodki pieniężne
19 386
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 770
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
4 650
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 273
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
70 200
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
59 200
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
59 200
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
11 000
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
1 000
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 000
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
700
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
9 300
III
KOSZTY OżÓŁEM
69 238
1
Koszty funkcjonowania
69 238
1.1
Amortyzacja
1 991
1.2
Materiały i energia
12 041
1.3
Usługi obce
17 191
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
17 760
1.4.1
osobowe
15 769
1.4.2
bezosobowe
1 991
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
3 305
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 899
1.6.2
Fundusz Pracy
406
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
1 649
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
155
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
258
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 236
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
15 301
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/24
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 962
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
240
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
240
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 722
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
29 137
1.1
rodki pieniężne
20 108
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 915
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
4 650
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 344
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/25
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 9
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 344
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
20 108
1.1
- depozyty overnight (O/N)
9 108
1.2
- depozyty terminowe
11 000
12/26
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
8 490
1.1
rodki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
1 760
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 460
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
55 243
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
54 962
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
54 962
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
281
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
0
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
281
III
KOSZTY OżÓŁEM
55 243
1
Koszty funkcjonowania
55 243
1.1
Amortyzacja
660
1.2
Materiały i energia
4 263
1.3
Usługi obce
23 473
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 099
1.4.1
osobowe
9 780
1.4.2
bezosobowe
1 319
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
0
1.6
Składki, z tego naŚ
1 967
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 697
1.6.2
Fundusz Pracy
270
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
612
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
597
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
13 169
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/27
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
8 490
1.1
rodki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
1 760
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 460
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/28
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 978
1.1
rodki pieniężne
19 386
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 770
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
4 650
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 273
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
70 200
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
59 200
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
59 200
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
11 000
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
1 000
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 000
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
700
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
9 300
III
KOSZTY OżÓŁEM
69 238
1
Koszty funkcjonowania
69 238
1.1
Amortyzacja
1 991
1.2
Materiały i energia
12 041
1.3
Usługi obce
17 191
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
17 760
1.4.1
osobowe
15 769
1.4.2
bezosobowe
1 991
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
3 305
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 899
1.6.2
Fundusz Pracy
406
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
1 649
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
155
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
258
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 236
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
15 301
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/24
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 962
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
240
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
240
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 722
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
29 137
1.1
rodki pieniężne
20 108
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 915
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
4 650
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 344
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/25
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ POMERANIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 9
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 344
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
20 108
1.1
- depozyty overnight (O/N)
9 108
1.2
- depozyty terminowe
11 000
12/26
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
8 490
1.1
rodki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
1 760
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 460
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
55 243
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
54 962
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
54 962
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
281
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
0
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
281
III
KOSZTY OżÓŁEM
55 243
1
Koszty funkcjonowania
55 243
1.1
Amortyzacja
660
1.2
Materiały i energia
4 263
1.3
Usługi obce
23 473
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
11 099
1.4.1
osobowe
9 780
1.4.2
bezosobowe
1 319
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
0
1.6
Składki, z tego naŚ
1 967
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 697
1.6.2
Fundusz Pracy
270
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
612
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
597
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
13 169
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/27
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ MAZOVIA
Część A cd)
TABELA 10
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
8 490
1.1
rodki pieniężne
4 030
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
1 760
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 460
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/28
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie [© industrieblick - Fotolia.com]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-pracy/Praca-na-produkcji-zwolnienia-pracownikow-w-co-5-firmie-229344-50x33crop.jpg "Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie [© industrieblick - Fotolia.com]")
Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie
