Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA BADANIA ODMIAN RO LIN UPRAWNYCH
Część B cd)
Plan
TABELA 10
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
650
2
Wydatki majątkowe
4 933
3
Wydatki na realizację zadań, w tymŚ
31 471
3.1
Materiały i energia
4 130
3.2
Usługi obce
2 852
3.3
Wynagrodzenia, z tego:
19 684
3.3.1
osobowe
18 338
3.3.2
bezosobowe
1 346
3.3.3
pozostałe
3.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
227
3.5
Składki, z tego naŚ
3 575
3.5.1
ubezpieczenie społeczne
3 193
3.5.2
Fundusz Pracy
382
3.5.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
314
3.7.1
podatek akcyzowy
3.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3.7.3
podatek CIT
3.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2
3.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
133
3.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
3.8
Pozostałe wydatki na realizacjię zadań
689
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
49
IV
WYNIK (II-III)
58
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
3 490
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
633
11/41
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA BADANIA ODMIAN RO LIN UPRAWNYCH
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 10
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
6 500
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
3
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
3 490
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 490
1.2
- depozyty terminowe
11/42
Załącznik nr ń2
PLANY ŻINANSOWE INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUżI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 400
1.1
rodki pieniężne
1 362
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 338
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 900
1.3
Zapasy
700
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
2 292
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
48 960
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
48 460
1.1
pozostałe
48 460
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
500
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
pozostałe
500
III
KOSZTY OżÓŁEM
48 160
1
Koszty funkcjonowania
48 160
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
10 500
1.3
Usługi obce
12 000
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
20 400
1.4.1
osobowe
19 000
1.4.2
bezosobowe
1 400
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
3 400
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 900
1.6.2
Fundusz Pracy
500
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
360
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
338
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 500
12/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUżI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 800
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
150
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 650
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 500
1.1
rodki pieniężne
1 424
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 276
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 850
1.3
Zapasy
800
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
2 354
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
2 400
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 400
1.2
- depozyty terminowe
1 000
12/2
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA S DOWNICTWA INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
7 641
1.1
rodki pieniężne
6 974
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
667
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
7 535
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
7 434
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
7 434
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
101
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
50
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
51
III
KOSZTY OżÓŁEM
5 948
1
Koszty funkcjonowania
5 948
1.1
Amortyzacja
86
1.2
Materiały i energia
423
1.3
Usługi obce
533
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 825
1.4.1
osobowe
3 675
1.4.2
bezosobowe
150
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
788
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
691
1.6.2
Fundusz Pracy
97
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
85
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
46
1.8.6.
pozostałe
39
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
208
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/3