Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA S DOWNICTWA INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ
Część A cd)
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 587
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
302
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
302
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 285
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
8 012
1.1
rodki pieniężne
7 312
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
700
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 050
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/4
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA S DOWNICTWA INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 2
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
1 050
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
7 312
1.1
- depozyty overnight (O/N)
7 312
1.2
- depozyty terminowe
12/5
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż WSPÓLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
68 546
1.1
rodki pieniężne
63 246
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
2 500
1.3
Zapasy
1 800
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
6 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
42 088
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
39 785
1.1
Pozostałe
39 785
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 303
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
413
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
400
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
0
III
KOSZTY OżÓŁEM
70 087
1
Koszty funkcjonowania
70 087
1.1
Amortyzacja
6 000
1.2
Materiały i energia
14 950
1.3
Usługi obce
8 008
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
25 060
1.4.1
osobowe
24 330
1.4.2
bezosobowe
730
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1 136
1.6
Składki, z tego naŚ
4 886
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 276
1.6.2
Fundusz Pracy
610
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
12
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
1 796
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
100
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
140
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1 374
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
182
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
8 239
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/6
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż WSPÓLNYCH
Część A cd)
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-27 999
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-27 999
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
4 153
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
45 394
1.1
rodki pieniężne
40 594
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
600
1.3
Zapasy
1 800
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
6 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
12/7
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUż WSPÓLNYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 3
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
3 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
3 000
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
40 594
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 000
1.2
- depozyty terminowe
39 594
12/8