Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 9


Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
PRZYCHODY OżÓŁEM
2 897 400
1
Przychody własne
2 897 400
1.1
przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 131 300
1.2
przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
446 200
1.3
przychody finansowe
254 900
1.3.1
- odsetki
229 900
1.3.2
- dywidendy
1.3.3
- inne
25 000
1.4
inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
65 000
II
KOSZTY OżÓŁEM
1 442 000
1
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
640 300
2
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
267 200
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
534 500
3.1
amortyzacja
64 000
3.2
materiały i energia
7 500
3.3
usługi obce
95 000
3.4
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.5
pozostałe koszty rodzajowe
7 000
3.6
pozostałe koszty operacyjne
120 000
3.7
podatki i opłaty
61 000
3.8
koszty finansowe
120 000
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
- inne
120 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 455 400
IV
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
833 500
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym
1
roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających
833 500
mienie Zasobu
V
LIMIT POR CZEŃ I żWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
IV
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)
30 000
11/36
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające
TABELA 9


Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK OKRESU
189 499
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 100 000
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 701 900
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
378 100
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tymŚ
20 000
3.1
- odsetki
5 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 086 700
1.
Przekazy zewnętrzne, z tegoŚ
1 460 500
1.1.
wpłata do budżetu państwa
809 800
1.1.1
wpłata za rok poprzedni
29 800
1.1.2
zaliczki za rok bieżący
780 000
1.2
zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
650 700
2.
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
267 200
3.
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
359 000
3.1
inwestycje i remonty
85 000
3.1.1
inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
55 000
3.1.2
realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
30 000
3.2
bezzwrotna pomoc finansowa
60 000
3.3
utrzymanie mienia niezagospodarowanego
62 000
3.4
wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
47 000
3.5
pozostałe wydatki, z tegoŚ
105 000
3.5.1
wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.5.2
wpłaty do US z tytułu VAT
60 000
3.5.3
inne wydatki
45 000
IV
RÓ NICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. I - I I)
13 300
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
53 500
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
0
1
Spłata pożyczek
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC OKRESU
202 799
ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)
termin
2016
wpłata za I kwartał
30.04
50 000
wpłata za I kwartał
30.07
100 000
wpłata za I I kwartał
30.10
50 000
wpłata za IV kwartał
10.12
580 000
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
53 500
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2016
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
60 700
wpłata za I kwartał
20 000
wpłata za I kwartał
100 000
wpłata za I I kwartał
470 000
Część C. Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
202 799
1.1
- depozyty overnight (O/N)
202 799
1.2
- depozyty terminowe
11/37
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA BADANIA ODMIAN RO LIN UPRAWNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 684
1.1
rodki pieniężne
3 432
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
12 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
11 200
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
72 520
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
34 043
1.1
Przychody z działalności rolniczej
24 433
1.2
Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej
8 639
1.3
Przychody z pozostałej działalności operacyjnej
971
2
Dotacje z budżetu państwa
30 555
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
7 922
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tegoŚ
76
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
76
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
1 361
III
KOSZTY OżÓŁEM
72 565
1
Koszty funkcjonowania
39 998
1.1
Amortyzacja
2 417
1.2
Materiały i energia
14 067
1.3
Usługi obce
3 715
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
14 110
1.4.1
osobowe
13 093
1.4.2
bezosobowe
1 017
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
259
1.6
Składki, z tego naŚ
2 512
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 249
1.6.2
Fundusz Pracy
263
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1 735
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
508
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
946
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 183
2
Koszty realizacji zadań, z tegoŚ
32 502
2.2
Amortyzacja
1 686
11/38
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA BADANIA ODMIAN RO LIN UPRAWNYCH
Część A cd)
Plan
TABELA 10
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2.3
Materiały i energia
3 545
2.4
Usługi obce
2 054
2.5
Wynagrodzenia, z tego:
19 684
2.5.1
osobowe
18 338
2.5.2
bezosobowe
1 346
2.5.3
pozostałe
2.6
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
214
2.7
Składki, z tego naŚ
3 575
2.7.1
ubezpieczenie społeczne
3 193
2.7.2
Fundusz Pracy
382
2.7.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2.9
Podatki i opłaty, w tymŚ
815
2.9.1
podatek akcyzowy
2.9.2
podatek od towarów i usług (VAT)
639
2.9.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3
2.9.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
133
2.9.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2.10
Pozostałe koszty realizacji zadań
929
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
65
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-45
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
73
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
73
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-118
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
33 241
1.1
- podmiotowa
9 868
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
20 687
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 686
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
4 933
z tego:
1
- sfinansowane ze srodków dotacji celowej
2 686
2
- sfinansowane ze srodków własnych
2 247
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
29 811
1.1
rodki pieniężne
3 490
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
12 500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
13 000
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
11/39
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEżO O RODKA BADANIA ODMIAN RO LIN UPRAWNYCH
Część A cd)
Plan
TABELA 10
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Zobowiązania, w tymŚ
6 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
3 432
II
DOCHODY
75 838
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
33 241
1.1
- podmiotowa
9 868
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
20 687
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 686
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
42 597
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
76
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
76
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych
23 258
4.4
Dochody z usług
11 415
4.5
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
76
4.6
Inne dochody
7 772
III
WYDATKI
75 780
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
39 327
1.1
Materiały i energia
15 021
1.2
Usługi obce
4 092
1.3
Wynagrodzenia
14 110
1.3.1
osobowe
13 093
1.3.2
bezosobowe
1 017
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
213
1.5
Składki, z tegoŚ
2 512
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
2 249
1.5.2
na Fundusz Pracy
263
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
2 729
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 018
1.7.3
podatek CIT
85
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
946
11/40