Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 44
- Data wpłynięcia: 2011-12-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
- data uchwalenia: 2012-03-02
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273
44-ustawa
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
1 228
800
3
Należności
1 054
600
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
470
300
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
470
300
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 464
5 617
1
Przychody z prowadzonej działalności
800
822
2
Dotacje z budżetu, w tym:
425
425
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 239
4 370
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 464
5 617
1
Koszty funkcjonowania
5 414
5 566
1.1
- Amortyzacja
170
165
1.2
- Materiały i energia
60
62
1.3
- Remonty
1 700
1 800
1.4
- Pozostałe usługi obce
344
354
1.5
- Wynagrodzenia
1 200
1 200
1.5.1
- osobowe
1 100
1 100
1.5.2
- pozostałe
100
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
157
157
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1
1
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 782
1 827
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
50
51
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
425
425
1
Dotacje ogółem, z tego:
425
425
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
425
425
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/13
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10
10
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
800
600
3
Należności
600
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
300
300
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
300
300
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
5 530
5 065
1
AKTYWA TRWAŁE
4 130
3 965
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
4 130
3 965
2
AKTYWA OBROTOWE
1 400
1 100
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
800
600
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
600
500
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
600
500
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
300
300
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
300
300
4.1
w tym wymagalne
300
300
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
10
14/14
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
300
300
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
300
300
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
800
600
1.1
- do 3 dni
800
600
1.2
- powyżej 3 dni
14/15
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 318 059
4 295 438
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 773 570
3 765 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
1 573
2 266
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
282 057
240 998
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
122 857
73 590
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
51 876
55 535
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
107 324
111 873
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
160 272
186 854
4.1
- rent socjalnych
48 642
51 666
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
11 603
8 122
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
28 754
28 177
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 978
15 273
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
56 295
83 616
5
Przychody finansowe
16 700
9 100
5.1
- odsetki
16 700
9 100
6
Pozostałe przychody
83 887
91 220
II
KOSZTY
4 209 644
4 070 936
1
Koszty według rodzaju
4 206 257
4 067 481
1.1
- amortyzacja
299 380
181 216
1.2
- materiały i energia
129 701
132 681
1.3
- usługi obce
1 183 076
1 099 192
1.3.1
- remonty
67 192
69 275
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
444 372
427 145
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
43 242
41 847
1.3.4
- usługi związane z przetwarzaniem danych
417 668
380 997
1.3.5
- pozostałe
210 602
179 928
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
66 477
61 513
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
7 637
7 416
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 440
1 509
1.4.3
- opłaty urzędowe
31 400
26 588
1.4.4
- wpłaty na PFRON
26 000
26 000
1.5
- wynagrodzenia
2 064 139
2 119 933
1.5.1
- osobowe
2 042 130
2 102 250
1.5.2
- pozostałe
22 009
17 683
14/16
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
424 612
440 584
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
304 538
318 994
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
49 119
50 590
1.6.3
- świadczenia socjalne
58 266
54 083
1.6.4
- inne
12 689
16 917
1.7
- pozostałe
38 872
32 362
2
Koszty finansowe
1 631
1 631
2.1
- inne
1 631
1 631
3
Pozostałe koszty
1 756
1 824
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 108 415
+ 224 502
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 108 415
+ 224 502
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 668 782
2 763 585
2 890 348
1
AKTYWA TRWAŁE
2 145 966
2 507 049
2 732 987
2
AKTYWA OBROTOWE
522 816
256 536
157 361
2.1
Zapasy
15 912
24 545
25 827
2.2
Środki pieniężne
473 435
201 461
101 642
2.3
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
33 469
30 530
29 892
ZOBOWIĄZANIA
1 043 838
954 046
676 164
1
Inne w tym:
1 043 838
954 046
676 164
1.1
- wymagalne
41
1.2
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
549 088
305 000
155 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
46 695
46 074
46 074
14/17
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
1 228
800
3
Należności
1 054
600
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
470
300
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
470
300
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 464
5 617
1
Przychody z prowadzonej działalności
800
822
2
Dotacje z budżetu, w tym:
425
425
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 239
4 370
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 464
5 617
1
Koszty funkcjonowania
5 414
5 566
1.1
- Amortyzacja
170
165
1.2
- Materiały i energia
60
62
1.3
- Remonty
1 700
1 800
1.4
- Pozostałe usługi obce
344
354
1.5
- Wynagrodzenia
1 200
1 200
1.5.1
- osobowe
1 100
1 100
1.5.2
- pozostałe
100
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
157
157
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1
1
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 782
1 827
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
50
51
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
425
425
1
Dotacje ogółem, z tego:
425
425
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
425
425
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/13
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10
10
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
800
600
3
Należności
600
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
300
300
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
300
300
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
5 530
5 065
1
AKTYWA TRWAŁE
4 130
3 965
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
4 130
3 965
2
AKTYWA OBROTOWE
1 400
1 100
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
800
600
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
600
500
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
600
500
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
300
300
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
300
300
4.1
w tym wymagalne
300
300
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10
10
14/14
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
300
300
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
300
300
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
800
600
1.1
- do 3 dni
800
600
1.2
- powyżej 3 dni
14/15
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 318 059
4 295 438
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 773 570
3 765 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
1 573
2 266
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
282 057
240 998
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
122 857
73 590
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
51 876
55 535
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
107 324
111 873
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
160 272
186 854
4.1
- rent socjalnych
48 642
51 666
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
11 603
8 122
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
28 754
28 177
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 978
15 273
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
56 295
83 616
5
Przychody finansowe
16 700
9 100
5.1
- odsetki
16 700
9 100
6
Pozostałe przychody
83 887
91 220
II
KOSZTY
4 209 644
4 070 936
1
Koszty według rodzaju
4 206 257
4 067 481
1.1
- amortyzacja
299 380
181 216
1.2
- materiały i energia
129 701
132 681
1.3
- usługi obce
1 183 076
1 099 192
1.3.1
- remonty
67 192
69 275
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
444 372
427 145
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
43 242
41 847
1.3.4
- usługi związane z przetwarzaniem danych
417 668
380 997
1.3.5
- pozostałe
210 602
179 928
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
66 477
61 513
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
7 637
7 416
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 440
1 509
1.4.3
- opłaty urzędowe
31 400
26 588
1.4.4
- wpłaty na PFRON
26 000
26 000
1.5
- wynagrodzenia
2 064 139
2 119 933
1.5.1
- osobowe
2 042 130
2 102 250
1.5.2
- pozostałe
22 009
17 683
14/16
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Treść
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
424 612
440 584
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
304 538
318 994
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
49 119
50 590
1.6.3
- świadczenia socjalne
58 266
54 083
1.6.4
- inne
12 689
16 917
1.7
- pozostałe
38 872
32 362
2
Koszty finansowe
1 631
1 631
2.1
- inne
1 631
1 631
3
Pozostałe koszty
1 756
1 824
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 108 415
+ 224 502
IV
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 108 415
+ 224 502
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 668 782
2 763 585
2 890 348
1
AKTYWA TRWAŁE
2 145 966
2 507 049
2 732 987
2
AKTYWA OBROTOWE
522 816
256 536
157 361
2.1
Zapasy
15 912
24 545
25 827
2.2
Środki pieniężne
473 435
201 461
101 642
2.3
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
33 469
30 530
29 892
ZOBOWIĄZANIA
1 043 838
954 046
676 164
1
Inne w tym:
1 043 838
954 046
676 164
1.1
- wymagalne
41
1.2
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
549 088
305 000
155 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
46 695
46 074
46 074
14/17
Dokumenty związane z tym projektem:
-
44-uzasadnienie-tom-I
› Pobierz plik
-
44-uzasadnienie-Tom-II
› Pobierz plik
-
44-ustawa
› Pobierz plik
-
44-uzasdnienie-TOM-III
› Pobierz plik
-
44-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
44-strategia
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
