Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 44
- Data wpłynięcia: 2011-12-07
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2012
- data uchwalenia: 2012-03-02
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 273
44-ustawa
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Plan na dzień
Stan na dzień
Plan na dzień
31.12.2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 043 838
954 046
676 164
1
Inne w tym:
1 043 838
954 046
676 164
1.1
- wymagalne
41
1.2
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
549 088
305 000
155 000
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
483 256
464 135
niematerialnych i prawnych
14/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
60
80
2
Środki pieniężne
500
500
3
Należności
500
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
2 000
2 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
114 314
81 182
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
51 953
47 984
2.1
- podmiotowa
38 100
39 327
3
Pozostałe przychody
62 361
33 198
III
KOSZTY OGÓŁEM
114 314
81 182
1
Koszty funkcjonowania
9 666
9 755
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 350
2 416
1.5
- Wynagrodzenia
6 220
6 220
1.5.1
- osobowe
6 220
6 220
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
850
850
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
148
148
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
98
121
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
30 434
31 572
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
74 214
39 855
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
51 953
47 984
1
Dotacje ogółem, z tego:
51 953
47 984
1.1
- podmiotowa
38 100
39 327
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
13 853
8 657
1.4.1
w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Dzialania 6.4 PO IG)
480
432
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/19
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
80
50
2
Środki pieniężne
500
500
3
Należności
500
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
2 000
2 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
32 880
32 889
1
AKTYWA TRWAŁE
31 800
31 839
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
31 139
31 139
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
661
700
2
AKTYWA OBROTOWE
1 080
1 050
2.1
Zapasy
80
50
2.2
Środki pieniężne
500
500
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
500
500
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2 000
2 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
2 000
2 000
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
98
98
14/20
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 000
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/21
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
7 700
5 300
2
Środki pieniężne
7 100
5 100
3
Należności
600
200
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
3 600
3 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
398
0
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 000
15 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
14 950
14 950
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
50
50
III
KOSZTY OGÓŁEM
15 000
15 000
1
Koszty funkcjonowania
14 900
14 900
1.1
- Amortyzacja
200
200
1.2
- Materiały i energia
735
735
1.3
- Remonty
100
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
5 500
5 500
1.5
- Wynagrodzenia
6 000
6 000
1.5.1
- osobowe
6 000
6 000
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
695
695
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
200
200
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
20
20
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
15
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 435
1 450
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
100
100
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/22
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Plan na dzień
Stan na dzień
Plan na dzień
31.12.2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej
1 043 838
954 046
676 164
1
Inne w tym:
1 043 838
954 046
676 164
1.1
- wymagalne
41
1.2
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
549 088
305 000
155 000
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
483 256
464 135
niematerialnych i prawnych
14/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
60
80
2
Środki pieniężne
500
500
3
Należności
500
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
2 000
2 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
114 314
81 182
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
51 953
47 984
2.1
- podmiotowa
38 100
39 327
3
Pozostałe przychody
62 361
33 198
III
KOSZTY OGÓŁEM
114 314
81 182
1
Koszty funkcjonowania
9 666
9 755
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 350
2 416
1.5
- Wynagrodzenia
6 220
6 220
1.5.1
- osobowe
6 220
6 220
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
850
850
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
148
148
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
98
121
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
30 434
31 572
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
74 214
39 855
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
51 953
47 984
1
Dotacje ogółem, z tego:
51 953
47 984
1.1
- podmiotowa
38 100
39 327
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
13 853
8 657
1.4.1
w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Dzialania 6.4 PO IG)
480
432
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/19
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
80
50
2
Środki pieniężne
500
500
3
Należności
500
500
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
2 000
2 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
32 880
32 889
1
AKTYWA TRWAŁE
31 800
31 839
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
31 139
31 139
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
661
700
2
AKTYWA OBROTOWE
1 080
1 050
2.1
Zapasy
80
50
2.2
Środki pieniężne
500
500
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
500
500
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2 000
2 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
2 000
2 000
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
98
98
14/20
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 000
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/21
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
7 700
5 300
2
Środki pieniężne
7 100
5 100
3
Należności
600
200
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
3 600
3 000
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
398
0
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 000
15 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
14 950
14 950
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
50
50
III
KOSZTY OGÓŁEM
15 000
15 000
1
Koszty funkcjonowania
14 900
14 900
1.1
- Amortyzacja
200
200
1.2
- Materiały i energia
735
735
1.3
- Remonty
100
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
5 500
5 500
1.5
- Wynagrodzenia
6 000
6 000
1.5.1
- osobowe
6 000
6 000
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
695
695
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
200
200
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
20
20
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
15
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 435
1 450
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
100
100
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/22
Dokumenty związane z tym projektem:
-
44-uzasadnienie-tom-I
› Pobierz plik
-
44-uzasadnienie-Tom-II
› Pobierz plik
-
44-ustawa
› Pobierz plik
-
44-uzasdnienie-TOM-III
› Pobierz plik
-
44-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
44-strategia
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
