Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Wydatki z budżetu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
85/28
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
24 010
24 010
85/30
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
35 196
35 196
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
18 293
85/32
18 584
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
291
RAZEM
77 104 059
77 104 059
4/8
Załącznik nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:
1
42 583 759
39 533 946
281 661 344
242 127 398
- deficytu budżetu państwa
2
30 200 000
35 000 000
- deficytu budżetu środków europejskich
3
12 383 759
4 533 946
I. Finansowanie krajowe
4
30 891 421
27 502 542
187 958 344
160 455 802
1. Skarbowe papiery wartościowe
5
8 264 523
28 201 929
129 207 822
101 005 893
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
9 059 336
25 600 665
124 407 822
98 807 157
a) bony skarbowe
7
-13 721 615
5 249 391
18 427 118
13 177 727
b) obligacje rynkowe
8
22 780 951
20 351 274
105 980 704
85 629 430
- o zmiennym oprocentowaniu
9
-3 600 988
11 328 183
11 496 479
168 296
- o stałym oprocentowaniu
10
24 256 139
4 178 723
89 639 857
85 461 134
- indeksowane
11
2 125 800
4 844 368
4 844 368
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
-685 661
2 601 264
4 800 000
2 198 736
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)
13
-109 152
2. Pożyczki udzielone
14
-4 983 555
-393 291
21 853
415 144
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
15
-368 713
-106 096
928 669
1 034 765
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
16
23 000 000
-200 000
22 800 000
23 000 000
5. Pozostałe przychody i rozchody
17
148 809
30 000 000
30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych
18
4 830 356
5 000 000
5 000 000
5/1


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
II. Finansowanie zagraniczne
19
19 542 439
17 585 130
83 703 000
66 117 870
1. Obligacje skarbowe
20
16 123 017
4 400 437
18 189 352
13 788 915
2. Kredyty otrzymane
21
6 622 720
6 893 355
8 736 796
1 843 442
a) Europejski Bank Inwestycyjny
22
4 911 427
4 136 295
5 194 514
1 058 219
b) Bank Światowy
23
1 955 435
2 781 747
3 291 945
510 198
c) Bank Rozwoju Rady Europy
24
-115 825
117 534
250 338
132 804
d) Klub Paryski
25
-87 090
-95 653
95 653
e) pozostałe
26
-41 227
-46 568
46 568
3. Kredyty i pożyczki udzielone
27
36 840
-475 082
136 857
611 939
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
28
-116 974
-6 515
6 515
5. Pozostałe przychody i rozchody
29
-3 123 164
6 772 935
56 639 995
49 867 060
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
30
-3 199 369
6 709 940
55 077 000
48 367 060
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
31
1 500 000
1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
32
62 995
62 995
62 995
5.4 Inne rozliczenia
33
13 210
5/2


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
34
-7 850 101
-5 553 726
10 000 000
15 553 726
1. Prywatyzacja pośrednia
35
14 865 500
9 960 000
9 960 000
2. Prywatyzacja bezpośrednia
36
60 000
40 000
40 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
37
74 500
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
38
-15 398 362
-9 140 330
9 140 330
5. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
39
-74 500
6. Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej
40
-5 960 520
-3 923 464
3 923 464
7. Odpisy na fundusze celowe:
41
-1 148 700
-2 091 339
2 091 339
a) Fundusz Reprywatyzacji
42
-98 700
-191 339
191 339
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
43
-450 000
-1 500 000
1 500 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
44
-300 000
-200 000
200 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
45
-300 000
-200 000
200 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
46
-121 300
-164 173
164 173
9. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
47
-146 719
-234 420
234 420
* z czego z emisji SPW:
w 2011 r. 7 850 101 tys. zł
w 2012 r. 5 553 726 tys. zł
5/3

Załącznik nr 6
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
163 294 172
172 156 962
1.
Emerytury
107 992 673
113 564 284
2.
Renty
36 771 758
38 466 051
3.
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 597 861
4 950 759
4.
Zasiłki chorobowe
7 333 379
7 885 640
5.
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 421 001
7 106 628
6.
Prewencja rentowa
174 000
180 000
7.
Prewencja wypadkowa
3 500
3 600
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-10 917 422
-16 689 578
1.
Środki pieniężne
x
877 761
40 970
2.
Należności
x
6 108 406
5 633 763
3.
Zobowiązania (minus)
x
-17 903 589
-22 364 311
3.1
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
-729 318
3.2
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-10 877 546
-15 877 546
II.
Przychody (przypis)
x
161 621 758
176 782 252
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
37 134 406
39 939 301
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
15 398 362
9 140 330
3.
Składki (przypis)
0820
103 705 350
123 425 452
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0910, 0920,0970,1510
1 383 640
1 390 169
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-30
5.
Środki z FRD
1080
4 000 000
2 887 000
6/1