Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A cd)
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
1 020
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
Pozostałe koszty operacyjne
1 020
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 200
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
87
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
38
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
49
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 113
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
0
1.1
- podmiotowa

1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
12 902
1.1
rodki pieniężne
12 502
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3 750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/8
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 3
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
3 750
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
12 453
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
12 453
14/9
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 4

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
162 013
1.1
rodki pieniężne
115 653
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
40 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
12 054
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
2 911
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
11 772
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
11 172
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 600
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
146 429
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
200
1.1
Przychody ze sprzedaży (wynajmu powierzchni)
200
2
Dotacje z budżetu państwa
11 069
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
10 500
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
124 660
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
2 700
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2 700
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
960
5.4
art. 19 UK
121 000
III
KOSZTY OżÓŁEM
146 429
1
Koszty funkcjonowania
11 679
1.1
Amortyzacja
960
1.2
Materiały i energia
400
1.3
Usługi obce
925
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 680
1.4.1
osobowe
4 630
1.4.2
bezosobowe
2 050
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 199
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 064
1.6.2
Fundusz Pracy
135
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
600
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
590
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
915
14/10
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A cd)
TABELA 4

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
134 750
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
130 750
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
11 169
1.1
- podmiotowa
11 069
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
100
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
130 750
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
162 013
1.1
rodki pieniężne
123 433
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
35 000
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1 150
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
6 292
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1 600
3
Zobowiązania, w tymŚ
200
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/11
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 4
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
0
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
127 334
1.1
- depozyty overnight (O/N)
5 000
1.2
- depozyty terminowe
122 334
14/12