Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
117
1.1
rodki pieniężne
117
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
0
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
0
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
0
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
5 799
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
12
1.1
Przychody własne ze sprzedaży wyrobów i usług
12
2
Dotacje z budżetu państwa
5 571
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
216
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
3
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody z prowadzonej działalności
213
III
KOSZTY OżÓŁEM
5 799
1
Koszty funkcjonowania
5 799
1.1
Amortyzacja
26
1.2
Materiały i energia
65
1.3
Usługi obce
690
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 610
1.4.1
osobowe
1 260
1.4.2
bezosobowe
350
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
265
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
227
1.6.2
Fundusz Pracy
38
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
0
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
14/13
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A cd)
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 143
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
5 571
1.1
- podmiotowa
5 571
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
143
1.1
rodki pieniężne
143
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/14
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 5
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
91
1.1
- depozyty overnight (O/N)
91
1.2
- depozyty terminowe
14/15
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO KLUBU WY CIżÓW KONNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 300
1.1
rodki pieniężne
2 000
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
250
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
6 064
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
763
Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi
1.1
763
angielskiej i czystej krwi arabskiej
2
Dotacje z budżetu państwa
467
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
4 834
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
70
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
70
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
140
5.4
Czynsz dzierżawny
4 554
5.5
Pozostałe przychody
70
III
KOSZTY OżÓŁEM
5 738
1
Koszty funkcjonowania
5 686
1.1
Amortyzacja
140
1.2
Materiały i energia
63
1.3
Usługi obce
2 242
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 255
1.4.1
osobowe
1 155
1.4.2
bezosobowe
50
1.4.3
pozostałe
50
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
198
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
165
1.6.2
Fundusz Pracy
33
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
14/16
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO KLUBU WY CIżÓW KONNYCH
Część A cd)
TABELA 6

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 788
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
52
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 326
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
50
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
50
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 276
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
467
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
467
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 300
1.1
rodki pieniężne
3 000
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
250
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/17