Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A
TABELA 28

Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
564 663
1
Emerytury pomostowe
564 562
2
Pozostałe świadczenia
101
Część B. Plan w układzie memoriałowym

Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
46 944
w tym:
1
Środki pieniężne
52 604
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
7 031
4
Zobowiązania
12 691
II
Przychody
518 712
1
Dotacja z budżetu państwa
279 551
2
Składki
237 853
3
Pozostałe przychody
1 308
4
Pozostałe zwiększenia
0
III
Koszty
568 378
1
Transfery na rzecz ludności
564 663
1.1
Emerytury pomostowe
564 562
1.2
Pozostałe świadczenia
101
2
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2 627
3
Pozostałe zmniejszenia
1 088
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-2 722
w tym:
1
Środki pieniężne
5 000
2
Ulokowane środki finansowe
0
3
Należności
8 186
4
Zobowiązania
15 908
13/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
TABELA 29
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustaw
204 259 889
1
Emerytury
133 690 786
2
Renty
41 715 161
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 887 890
4
Zasiłki chorobowe
10 233 861
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
12 472 563
6
Prewencja rentowa
203 600
7
Prewencja wypadkowa
56 028
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
-45 972 872
1
Środki pieniężne
246 844
2
Należności
6 616 303
3
Zobowiązania, w tym z tytułu:
52 836 019
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
45 326 031
II
Przychody
204 737 097
1
Dotacja z budżetu państwa
44 847 768
2
Składki (przypis)
150 716 175
2.1
- fundusz emerytalny
92 270 914
2.2
- fundusz rentowy
39 800 550
2.3
- fundusz chorobowy
11 847 275
2.4
- fundusz wypadkowy
6 797 436
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
3 212 514
4
Wpłaty z OFE
4 291 431
5
Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów
717 974
6
Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego
0
7
Pozostałe przychody (przypis)
951 199
7.1
- fundusz emerytalny
703 071
7.2
- fundusz rentowy
181 991
7.3
- fundusz chorobowy
32 763
7.4
- fundusz wypadkowy
33 374
8
Pozostałe zwiększenia
36
8.1
- różnice kursowe
36
III
Koszty
208 818 695
1
Transfery na rzecz ludności
204 000 261
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
181 293 837
1.2
Pozostałe świadczenia
22 706 424
2
Koszty bieżące
3 852 247
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 573 000
2.2
Prewencja rentowa
203 600
2.3
Prewencja wypadkowa
56 028
2.4
Koszt obsługi kredytów
15 000
2.5
Pozostałe koszty
4 619
3
Pozostałe zmniejszenia
966 187
3.1
- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności
966 087
3.2
- różnice kursowe
100
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-50 054 470
1
Środki pieniężne
200 000
2
Należności
6 534 994
3
Zobowiązania, w tym z tytułu:
56 789 464
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
50 242 566
13/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane statystyczne
TABELA 29
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Koszty
207 852 508
1
Fundusz emerytalny
132 597 337
1.1
Emerytury
132 191 728
1.2
Wypłaty środków z subkonta¹⁾
402 731
1.3
Pozostałe świadczenia
2 878
2
Fundusz rentowy
46 475 217
2.1
Renty
37 772 535
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
1 499 058
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 699 638
2.4
Zasiłki pogrzebowe
1 297 976
2.5
Pozostałe świadczenia
2 410
2.6
Prewencja rentowa
203 600
3
Fundusz chorobowy
19 985 065
3.1
Zasiłki chorobowe
9 663 503
3.2
Zasiłki macierzyńskie
8 228 055
3.3
Zasiłki opiekuńcze
742 093
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
1 344 296
3.5
Pozostałe świadczenia
2 500
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
4 618
4
Fundusz wypadkowy
5 206 889
4.1
Renty
3 942 626
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
188 252
4.3
Zasiłki chorobowe
570 358
4.4
Jednorazowe odszkodowania
341 070
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
107 317
4.6
Pozostałe świadczenia
1 237
4.7
Prewencja wypadkowa
56 028
4.8
Pozostałe wydatki
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 573 000
6
Koszt obsługi kredytów
15 000
1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689).
13/35
Załącznik nr ń4
PLANY ŻINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
O RODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
491
1.1
rodki pieniężne
158
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
20
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
9 233
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
100
1.1
Wpływy z usług
100
2
Dotacje z budżetu państwa
9 123
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
10
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
10
III
KOSZTY OżÓŁEM
9 233
1
Koszty funkcjonowania
9 233
1.1
Amortyzacja
100
1.2
Materiały i energia
340
1.3
Usługi obce
1 395
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 705
1.4.1
osobowe
5 355
1.4.2
bezosobowe
350
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
5
1.6
Składki, z tego naŚ
1 020
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
900
1.6.2
Fundusz Pracy
120
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
25
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
14/1
PLAN FINANSOWY
O RODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
13
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
643
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
9 123
1.1
- podmiotowa
9 123
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
80
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
511
1.1
rodki pieniężne
178
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
20
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/2