Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
TABELA 23
Część A
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
502
1
Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego
502
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
502
1
Pozostałe przychody, z tego:
502
1.1
Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status
organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz
organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego
500
1.2
Odsetki
2
III
Koszty realizacji zadań
502
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
502
1.1
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
502
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- zarządzanie overnight (O/N)
0
13/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH
Część A
TABELA 24
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 000
1
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących
problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 500
Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych
2
uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych
1 500
Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z
3
uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem
7 500
Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie
4
kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od
hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich
2 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
102 112
z tego:
1
Środki pieniężne
102 112
II
Przychody
26 993
1
Pozostałe przychody
26 993
w tym:
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa
25 290
1.2
- wpływy z różnych dochodów
100
1.3
- odsetki
1 603
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
116 105
z tego:
1
Środki pieniężne
116 105
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
116 105
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
116 105
13/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Część A
TABELA 25
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
17 019 718
1
Emerytury rolnicze
13 013 033
2
Renty rolnicze
3 133 196
3
Zasiłki pogrzebowe
236 016
4
Pozostałe świadczenia
637 473
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
254 459
w tym:
1
Środki pieniężne
438 869
2
Należności
220 673
3
Zobowiązania, z tego:
405 083
3.1
- niewymagalne
405 083
II.
Przychody
- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów
19 343 412
- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów
21 055 996
1
Dotacja z budżetu państwa
17 780 180
2
Składki (przypis)
1 419 021
3
Pozostałe przychody (przypis)
42 406
4
Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery
1 712 584
5
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
101 805
5.1
Odpis z funduszu składkowego
101 805
III.
Koszty
- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów
19 596 782
- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami
21 309 366
1
Transfery na rzecz ludności
19 066 432
1.1
- emerytury i renty rolnicze
16 146 229
1.2
- zasiłki pogrzebowe
236 016
1.3
- zasiłki macierzyńskie
334 130
1.4
- pozostałe świadczenia
637 473
1.5
- świadczenia zbiegowe i inne transfery
1 712 584
2
Pozostałe, w tym:
481 916
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
481 916
3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
1 755 918
4
Inne koszty
5 100
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
1 089
w tym:
1
Środki pieniężne
188 872
2
Należności
230 671
3
Zobowiązania, z tego:
418 454
3.1
- niewymagalne
418 454
Część D. Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
na 2016 r.
1
2
3
4
1
Ściągalność składek
99
%
2
Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami
1081
zł
3
Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami
998
zł
4
Liczba emerytur
1003
tys.
5
Liczba rent
262
tys.
13/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A
TABELA 26
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
35 701
1
Koszty własne
33 501
2
Koszty inwestycyjne
2 200
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym


Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
279
z tego:
1
Środki pieniężne
2 629
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
2 350
3.1
pozostałe
2 350
3.1.1
w tym: wymagalne
0
II.
Przychody
35 444
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
292
1.1
dla państwowego funduszu celowego
292
2
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
34 863
2.1
Odpis z funduszu składkowego
34 863
3
Pozostałe przychody, w tym:
289
3.1
odsetki
54
3.2
inne
235
III.
Koszty realizacji zadań
35 701
1
Koszty własne
33 501
1.1
zakup usług
31 988
1.2
pozostałe, z tego:
1 513
1.2.1
- amortyzacja (umorzenia)
73
1.2.2
- inne
1 440
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
2 200
2.1
dotacje inwestycyjne
2 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
22
z tego:
1
Środki pieniężne
2 448
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
2 426
3.1
pozostałe
2 426
3.1.1
w tym: wymagalne
0
13/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
TABELA 27
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
619 733
1
Koszty własne
619 733
2
Koszty inwestycyjne
0
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym


Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
I.
Stan funduszu na początek roku
58 579
z tego:
1
Środki pieniężne
108 820
2
Należności
9 344
3
Zobowiązania, z tego:
60 203
3.1
pozostałe
60 203
3.1.1
w tym: wymagalne
0
4
Pozostałe środki obrotowe
618
II.
Przychody
594 799
1
Przelewy redystrybucyjne, z tego:
530 188
1.1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
481 916
1.2
Odpis z funduszu składkowego
48 272
2
Pozostałe przychody, w tym:
64 611
2.1
z tytułu refundacji i zwrotów:
59 564
2.1.1
- refundacja prez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
42 815
2.1.2
- refundacja kosztów obsługi:
13 419
2.1.2.1
- świadczeń zleconych do wypłaty
10 818
2.1.2.2
- rent socjalnych
2 601
2.1.3
- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne
3 330
2.2
odsetki
599
2.3
inne
4 448
III.
Koszty realizacji zadań
619 733
1
Koszty własne:
619 733
1.1
wynagrodzenia, z tego:
302 435
1.1.1
- osobowe
280 509
1.1.2
- bezosobowe
21 926
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
47 620
1.3
składki na Fundusz Pracy
6 150
1.4
zakup usług
151 353
1.5
pozostałe, z tego:
112 175
1.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
28 100
1.5.2
- inne
84 075
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
33 645
z tego:
1
Środki pieniężne
89 267
2
Należności
9 347
3
Zobowiązania, z tego:
65 587
3.1
pozostałe
65 587
3.1.1
w tym: wymagalne
0
4
Pozostałe środki obrotowe
618
13/32