Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
TABELA 14
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
621 000
1
Wydatki bieżące
621 000
1.1
Wypłaty świadczeń pieniężnych
618 000
1.2
Obsługa wypłat świadczeń
3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
564 793
z tego:
1
Środki pieniężne
504 093
2
Należności
60 700
3
Zobowiązania
II
Przychody
647 800
1.
Pozostałe przychody
647 800
w tym:
1.1
- odsetki
7 500
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
640 300
III
Koszty realizacji zadań
621 000
1
Koszty własne
621 000
1.1
pozostałe, z tego:
621 000
1.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
618 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
591 593
z tego:
1
Środki pieniężne
541 293
2
Należności
50 300
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
541 293
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
541 293
13/18
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A
TABELA 15
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
45 900
1
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin,
w tym:
15 900
- wydatki bieżące
15 900
2
Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym
30 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
33 214
z tego:
1
Środki pieniężne
33 214
II
Przychody
40 400
1
Pozostałe przychody
40 400
w tym:
1.1
- odsetki
600
1.2
- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
24 000
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
15 800
III
Koszty realizacji zadań
48 450
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
31 900
2
Koszty własne
2 550
2.1
pozostałe, z tego:
2 550
2.1.1
- koszty i prowizje bankowe
1 750
2.1.2
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
800
3
Przelewy redystrybucyjne, z tego na:
14 000
3.1
- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną oraz kuratorów sądowych)
14 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
25 164
z tego:
1
Środki pieniężne
25 164
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
33 214
1.1
- depozyty overnight (O/N)
33 214
1.2
- depozyty terminowe
13/19
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A
TABELA 16
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
50 001
1
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
50 001
1.1.
- wydatki bieżące
3 001
1.2.
- wydatki inwestycyjne
34 000
1.3.
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
13 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
17 922
z tego:
1
Środki pieniężne
12 372
2
Należności
5 850
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
5 700
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, z tego:
300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
300
3.2.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
44 200
1
Pozostałe przychody
44 200
w tym:
1.1
- odsetki
900
1.2
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
300
1.3
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
43 000
III
Koszty realizacji zadań
50 001
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 000
2
Koszty własne
1
2.1
pozostałe, z tego:
1
2.1.1
- umorzenia
2.2.1
- inne
1
2.2.1.1
- opłaty i prowizje bankowe
1
3.
Koszty inwestycyjne, w tym:
34 000
3.1
dotacje inwestycyjne
34 000
4
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia
13 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
12 121
z tego:
1
Środki pieniężne
5 921
2
Należności
6 500
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
6 500
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, z tego:
300
3.1
z tytułu kredytu
0
3.1.1
w tym: wymagalne
0
3.2
pozostałe
300
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
5 921
1.1
- depozyty overnight (O/N)
400
1.2
- depozyty terminowe
5 521
13/20
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Część A
TABELA 17
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
60 543
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji
18 891
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
22 410
3
Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby
17 461
4
Nagrody dla policjantów za osiagnięcia w służbie
1 781
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
57
z tego:
1
Środki pieniężne
57
2
Należności
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
II
Przychody
60 520
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
60 302
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
37 922
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
22 380
3
Pozostałe przychody, w tym:
218
3.1
odsetki
218
III
Koszty realizacji zadań
60 543
1
Koszty własne
38 133
1.1
wynagrodzenia, z tego:
19 533
1.1.1
- bezosobowe
291
1.1.2
- pozostałe
19 242
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
46
1.3
składki na Fundusz Pracy
6
1.4
zakup usług, z tego:
11 229
1.4.1
- remonty
7 178
1.4.2
- grupa wydatków bieżących jednostki
4 051
1.5
pozostałe, z tego:
7 319
1.5.1
- inne
7 319
1.5.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
3 941
1.5.1.2
- zakup sprzętu i uzbrojenia
3 360
1.5.1.3
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
12
1.5.1.4
- podatek od nieruchomości
5
1.5.1.5
- różne opłaty i składki
1
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
22 410
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
34
z tego:
1
Środki pieniężne
34
Część F Dane uzupełniające
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
34
1.1
- overnight (O/N)
34
1.2
- terminowe
13/21
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A
TABELA 18
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
10 001
1
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek
10 001
1.1
Koszty bieżące
1 481
1.2
Koszty inwestycyjne
8 520
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2016 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
8 249
z tego:
1
Środki pieniężne
8 249
II
Przychody
2 419
1
Dotacje z budżetu państwa
2
Pozostałe przychody, z tego:
2 419
2.1
- odsetki
400
2.2
- środki otrzymane od jednostek
2 019
III
Koszty realizacji zadań
10 001
1
Koszty własne
1 481
1.1
zakup usług, z tego:
1
1.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1
1.2
pozostałe, z tego:
1 480
1.2.1
- inne, z tego:
1 480
1.2.1.1
- grupa wydatków bieżących jednostki
1 480
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
8 520
2.1
dotacje inwestycyjne
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
667
z tego:
1
Środki pieniężne
667
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2016 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
667
1.1
- overnight (O/N)
67
1.2
- terminowe
600
13/22