Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 8
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
9 923
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/31
PLAN FINANSOWY
AżENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
17 800
1.1
rodki pieniężne
15 845
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 400
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
1 900
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 600
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
268 400
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
1 000
1.1
Pozostałe
1 000
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
267 400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
200
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
180
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
267 200
III
KOSZTY OżÓŁEM
267 200
1
Koszty funkcjonowania
267 200
1.1
Amortyzacja
8 500
1.2
Materiały i energia
13 900
1.3
Usługi obce
32 000
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
168 850
1.4.1
osobowe
164 100
1.4.2
bezosobowe
4 750
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
950
1.6
Składki, z tego naŚ
31 280
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
27 900
1.6.2
Fundusz Pracy
3 380
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
2 550
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
250
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.8.6
opłaty na rzecz PFRON
1 400
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
9 170
11/32
PLAN FINANSOWY
AżENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Część A cd)
TABELA 9

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 200
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1 200
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
1 200
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
8 500
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
19 300
1.1
rodki pieniężne
17 045
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 200
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
80
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
1 900
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
10 700
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
15 845
II
DOCHODY
268 550
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
11/33
PLAN FINANSOWY
AżENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Część B cd)
Plan
TABELA 9
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
268 550
4.1
Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
4.2
Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
4.3
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
200
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
180
4.4
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.5
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
267 200
4.6
Pozostałe
1 150
III
WYDATKI
267 350
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
257 450
1.1
Materiały i energia
13 900
1.2
Usługi obce
32 000
1.3
Wynagrodzenia
168 850
1.3.1
osobowe
164 100
1.3.2
bezosobowe
4 750
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
950
1.5
Składki, z tegoŚ
31 280
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
27 900
1.5.2
na Fundusz Pracy
3 380
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
1 300
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
350
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
250
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
5
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
9 170
2
Wydatki majątkowe
8 500
3
Wydatki na realizację zadań, w tymŚ
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
1 400
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
1 200
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
17 045
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 900
11/34
PLAN FINANSOWY
AżENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 9
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
17 045
1.1
- depozyty overnight (O/N)
17 045
1.2
- depozyty terminowe
11/35