Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
TABELA 7
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
0
II
DOCHODY
1 793 090
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
1 777 007
1.1
- podmiotowa
1 131 625
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
487 032
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
28 350
w tym na współfinansowanie
9 655
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
130 000
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
16 083
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
6 482
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
126
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
Inne
9 601
III
WYDATKI
1 793 090
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 082 295
1.1
Materiały i energia
48 419
1.2
Usługi obce
288 442
1.3
Wynagrodzenia
587 159
1.3.1
osobowe
586 294
1.3.2
bezosobowe
865
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
7 986
1.5
Składki, z tegoŚ
114 302
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
100 263
1.5.2
na Fundusz Pracy
14 039
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, z tegoŚ
919
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
370
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
531
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
18
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
35 068
2
Wydatki majątkowe
130 000
11/26
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B cd)
Plan
TABELA 7
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Wydatki na realizację zadań, w tymŚ
487 032
3.1
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację
inwestycji w gospodarstwach rolnych
289 262
3.2
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku
wystąpienia szkód
27 835
3.3
– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
111 346
3.4
– finansowanie zalesiania gruntów rolnych
51 266
3.5
– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych
30
3.6
– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
3 620
3.7
– pomoc finansowa z pozostałych tytułów
3 659
3.8
– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez
Agencję w latach ubiegłych
14
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
93 763
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
10 980
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
185 004
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/27
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 923
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
392 071
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
1 650
1.1
Pozostałe
1 650
2
Dotacje z budżetu państwa
375 848
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
14 573
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
10 418
5.4
Pozostałe
4 155
III
KOSZTY OżÓŁEM
392 071
1
Koszty funkcjonowania
160 335
1.1
Amortyzacja
10 555
1.2
Materiały i energia
4 536
1.3
Usługi obce
44 399
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
79 917
1.4.1
osobowe
79 257
1.4.2
bezosobowe
660
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
297
1.6
Składki, z tego naŚ
15 555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
13 588
1.6.2
Fundusz Pracy
1 967
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 076
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
216 604
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
11/28
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, z tegoŚ
15 132
3.1
rodki na wydatki majątkowe
11 057
3.2
Pozostałe koszty
4 075
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
375 848
1.1
- podmiotowa
133 085
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
231 706
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11 057
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
11 057
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
9 923
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
0
II
DOCHODY
378 199
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
375 848
1.1
- podmiotowa
133 085
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
231 706
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
11/29
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 8
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11 057
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
2 351
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
4.3
Pozostałe
2 351
III
WYDATKI
378 199
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
149 780
1.1
Materiały i energia
4 536
1.2
Usługi obce
44 399
1.3
Wynagrodzenia
79 917
1.3.1
osobowe
79 257
1.3.2
bezosobowe
660
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
297
1.5
Składki, z tegoŚ
15 555
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
13 588
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 967
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
5 076
2
Wydatki majątkowe
11 057
3
Wydatki na realizację zadań, z tegoŚ
216 604
3.1
– dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
118 000
3.2
– dopłaty krajowe do materiału siewnego
90 604
3.3
– działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych
4 500
3.4
– wspieranie rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej sektora
rolno-spożywczego z zagranicą poprzez organizowanie udziału uczestników
tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych w kraju i za granicą
3 500
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
758
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
1 200
11/30