Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

9.4
- Podatki i opłaty, w tym:
x
9.4.1 - podatek akcyzowy i VAT
x
9.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
x
9.4.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
9.4.4 - opłaty urzędowe
x
9.4.5 - wpłaty na PFRON
x
9.5
- Wynagrodzenia
401-410, 417
9.5.1
- osobowe
401
9.5.2
- pozostałe
x
9.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
9.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
411
9.6.2
- składki na Fundusz Pracy
412
9.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
9.6.4
- świadczenia socjalne
x
9.6.5
- inne
x
9.7
- Pozostałe
x
10
rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
x
10.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
10.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
11
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
298
z tego dla:
.......................................
.......................................
12
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
246
z tego dla:
.................................
.................................
13
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
247
z tego dla:
...................................
...................................
14
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
628
z tego dla:
....................................
....................................
15
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych
629
z tego dla:
......................................
......................................
16
Koszty finansowe
x
16.1 - obsługa długu
x
16.2 - inne
x
17
Wydatki majątkowe
613, 614
18
Pozostałe koszty
x
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
V
WYNIK BRUTTO (II - III +/- IV) 2)
x
VI
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
x
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
VII
WYNIK NETTO (V - VI)2)
x
VIII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
x
*) niepotrzebne skreślić
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
2
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA3)
1
AKTYWA TRWAŁE3)
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały4)
2
AKTYWA OBROTOWE 3)
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały4)
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 3)
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
3) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym
4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji
i udziałów
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
3
Załącznik nr 47
PF-ARM
Część ............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody ze sprzedaży
x
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
2
Dotacje z budżetu
x
2.1
- podmiotowa
252-257
2.2
- przedmiotowa
262
2.3
- celowa
273, 284
2.4
- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
2.5
- rozwojowa
620
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących
246
z tego od:
................................................
................................................
4
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
628
z tego od:
................................................
................................................
5
Przychody finansowe
x
5.1
- dywidendy i udziały w zysku
x
5.2
- odsetki
x
5.3
- inne
x
6
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
x
7
Pozostałe przychody
x
7.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY
x
8
Koszty według rodzaju
x
8.1
- Amortyzacja
472
8.2
- Materiały i energia
421 i 426
8.3
- Usługi obce
x
8.3.1
- remonty
427
8.3.2
- pozostałe
x
8.4
- Podatki i opłaty, w tym:
x
8.4.1 - podatek akcyzowy i VAT
x
8.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
x
8.4.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
8.4.4 - opłaty urzędowe
x
8.4.5 - wpłaty na PFRON
x
8.5
- Wynagrodzenia
401-410, 417
8.5.1
- osobowe
401
8.5.2
- pozostałe
x
8.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
8.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
411
8.6.2
- składki na Fundusz Pracy
412
8.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
8.6.4
- świadczenia socjalne
x
8.6.5
- inne
x
8.7
- Pozostałe
x
9
rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
x
9.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
9.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
10
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
298
z tego dla:
.......................................
.......................................
1
11
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
246
z tego dla:
.................................
.................................
12
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
247
z tego dla:
...................................
...................................
13
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
628
z tego dla:
....................................
....................................
14
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych
629
z tego dla:
......................................
......................................
15
Koszty finansowe
x
15.1 - obsługa długu
x
15.2 - inne
x
16
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
IV
WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)2)
x
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU
FINANSOWEGO
x
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
VI
WYNIK NETTO (IV - V)2)
x
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały3)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały3)
ZOBOWI ZANIA
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów
2
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
3