Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 42
F-SPO
Część .........................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNO CI
Koszty każdego projektu w latach 2010-2012
Lp.
Projekt
Data
Jednostka
ródła
Oznaczenie
Przewidywane
w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6
(nazwa - symbol)
realizująca
finansowania
źródeł
wykonanie w 2009 r.
w poz. 1-5
rozpoczęcia zakończenia
finansowania w tysiącach jednostek
wymienionych w kol. 6
w poz. 1-5
ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1) budżet -
współfinansowanie
(w złotych)
2) budżet -
finansowanie
(w złotych)
3) budżet -
prefinansowanie
(w złotych)
4) środki UE
(w euro)
5) inne środki
(w walucie)
Uwaga: - w kolumnie 7 należy podać dla
pozycji wymienionych w kolumnie 6:
poz. 1) dział/rozdział/paragraf
poz. 2) symbol projektu
poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-11 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych projektach, a nie w ramach danego projektu
- w wierszu budżet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania
- w wierszu budżet - finansowanie należy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8
- w wierszu budżet - prefinansowanie należy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie pożyczek

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = ....... PLN
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 43
F-STR
Część .........................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE, PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA LATA 2004-2006
Oznaczenie
Klasyfikacja
Jednostka
Przewidywane wykonanie
Dane
źródeł
Lp.
wydatków
Data
realizu-
w 2009 r.
Koszty w roku 2010 w tysiącach złotych
programu
współfinansowa-
strukturalnych1)
jąca
w tysiącach złotych
nia w 2010 r.2)
rozpo-
zakoń-
2010 r.
częcia
czenia
prefi-
współ-
finanso-
ogółem
nanso-
finanso-
inne
prefi-
współ-
wanie
finanso-
wanie
wanie
ogółem
nanso-
finanso-
inne
wanie
wanie
wanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I.
Program (nazwa)
Priorytet
1.
(nazwa)
Działanie
1.1.
(nazwa)3)
Działanie
1.2.
(nazwa)3)
Działanie
1.3.
(nazwa)3)
Działanie
1.4.
(nazwa)3)
Priorytet
2.
(nazwa)
Działanie
2.1.
(nazwa)3)
Działanie
2.2.
(nazwa)3)
Działanie
2.3.
(nazwa)3)
Priorytet
3.
(nazwa)
Działanie
3.1.
(nazwa)3)
Działanie
3.2.
(nazwa)3)
Działanie
3.3.
(nazwa)3)
1
Oznaczenie
Klasyfikacja
Jednostka
Przewidywane wykonanie
Dane
źródeł
Lp.
wydatków
Data
realizu-
w 2009 r.
Koszty w roku 2010 w tysiącach złotych
programu
współfinansowa-
strukturalnych1)
jąca
w tysiącach złotych
nia w 2010 r.2)
rozpo-
zakoń-
2010 r.
częcia
czenia
prefi-
współ-
finanso-
ogółem
nanso-
finanso-
inne
prefi-
współ-
wanie
finanso-
wanie
wanie
ogółem
nanso-
finanso-
inne
wanie
wanie
wanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program
II.
(nazwa)
Priorytet
1.
(nazwa)
Działanie
1.1.
(nazwa)3)
Działanie
1.2.
(nazwa)3)
Działanie
1.3.
(nazwa)3)
1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2……………….w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. ……….)
2) podaje się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z rozporządzeniem z dnia …………….Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234,
poz. 1721), w zgodności z formularzem BW
3) w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal należy wpisać nazwę Tematu
Stosuje się kurs przeliczeniowy 1 EUR = .....PLN
Objaśnienia:
1. Wiersze: "priorytety" i działania" należy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie (w wierszu dotyczącym Priorytetu powinna być podana
suma wszystkich Działań w ramach danego Priorytetu, a w wierszu dotyczącym Programu powinna być podana suma wszystkich Priorytetów w ramach danego Programu w podziale na źródła
finansowania).
2. W kolumnie „prefinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania czyli np. 50%, 60%, 75% całości
kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na prefinansowanie udostępniane dla jednostek innych niż państwowe jednostki budżetowe w formie pożyczek.
3. W kolumnie "finansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania czyli np. 50%, 60%, 75% całości
kosztów kwalifikowanych. W kolumnie tej należy ujmować środki na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.
4. W kolumnie „współfinansowanie” umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budżetu państwa.
Kwoty te powinny być wykazane także na formularzu BW oznaczone czwartą cyfrą paragrafu jako 9.
5. Kolumnę „inne” wypełnia się, jeżeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).
6. Formularz służy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania oraz finansowania, ale także do zbierania danych o współfinansowaniu - jeżeli nie występuje potrzeba
prefinansowania oraz finansowania, ale potrzeba współfinansowania, należy wypełnić tylko kolumny „współfinansowanie” i „inne”, tak aby objąć w kolumnie „ogółem” całość kosztów działania (do 100%).
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2
Załącznik nr 45
F-NSRO
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO
ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZE NYCH OBSZARÓW RYBACKICH
w tysiącach złotych
Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012
Przewidywane wykonanie
w 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Lp.
Program
współfinan-
finansowanie
współfinansowanie
współfinanso-
współfinanso-
finansowanie
finansowanie
finansowanie
sowanie
wanie
wanie
kwota
dział
rozdział paragraf1)
kwota
dział rozdział paragraf1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I
Program (nazwa)
1.1
część budżetowa
x
x
1.2
część budżetowa
x
x
1.3
………………….
x
x
1.4
rezerwa celowa*)
x
x
II
Program (nazwa)
2.1
część budżetowa
x
x
2.2
część budżetowa
x
x
2.3
………………….
x
x
2.4
rezerwa celowa*)
x
x
III
Program (nazwa)
3.1
część budżetowa
x
x
3.2
część budżetowa
x
x
3.3
………………….
x
x
3.4
rezerwa celowa*)
x
x
Razem programy
*) w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ...................w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. .............) wydatki
budżetowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia ujmowane są w rezerwie celowej budżetu państwa.
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9
W przypadku PW 2009 w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez rozbijania na części budżetowe.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków
programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 46
PF-FS
Część ............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
dla
których
organem
założycielskim
lub
nadzorującym jest organ administracji rządowej
lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa
uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk medycznych*)
Państwowe instytucje kultury*)
Państwowe instytucje filmowe*)
Narodowy Fundusz Zdrowia*)
Polska Akademia Nauk*)
Jednostki organizacyjne PAN
Uczelnie publiczne* )
Pozostałe*)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
x
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody ze sprzedaży
x
1.1
- z tytułu realizowanych programów polityki
zdrowotnej
x
1.2
- pozostałe
x
1.2.1
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
2
Dotacje z budżetu
x
2.1
- podmiotowa
249, 252-257, 260
2.2
- przedmiotowa
262
2.3
- celowa
273, 284
2.4
- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
2.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
2.6
- rozwojowa
620
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących
244, 246, 289
z tego od:
................................................
................................................
4
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
626, 628
z tego od:
................................................
................................................
5
Przychody ze składek obowiązkowych
x
5.1
- na ubezpieczenie zdrowotne
x
5.1.1
w tym: opłacanych z budżetu państwa
x
5.2
- na ubezpieczenia społeczne
x
5.2.1
w tym: opłacanych z budżetu państwa
x
5.3
- inne
x
5.3.1
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
6
Przychody finansowe
x
6.1
- dywidendy i udziały w zysku
x
6.2
- odsetki
x
6.3
- inne
x
7
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
x
8
Pozostałe przychody
x
8.1
w tym z budżetu państwa
x
III
KOSZTY
x
9
Koszty według rodzaju
x
9.1
- Amortyzacja
472
9.2
- Materiały i energia
421 i 426
9.3
- Usługi obce
x
9.3.1
- remonty
427
9.3.2
- pozostałe
x
1