Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Część ............................
Załącznik nr 48
(nr, nazwa)
Dział ..............................
PF-PARP
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf 1)
wykonanie w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
x
II
WPŁYWY OGÓŁEM
x
2.
Dotacje z budżetu
x
2.1
- podmiotowa
257
2.2
- celowa
280, 284
2.3
- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR,
200
w tym współfinansowanie
2.4
- rozwojowa,
620
w tym współfinansowanie
2.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
3.
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
x
4.
Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych
x
4.1
- odsetki
x
4.2
- spłaty kapitału
x
4.3
- inne
x
5.
Pozostałe wpływy
x
5.1
w tym z budżetu państwa
x
5.2
w tym z BGK
x
III
WYDATKI
x
6.
Wynagrodzenia
x
6.1
- wynagrodzenia
401, 417
6.2
- pochodne od wynagrodzeń
x
6.2.1 - składki na FUS
411, 413
6.2.2 - składki na Fundusz Pracy
412
6.3
- wpłaty na PFRON
414
6.4
- wpłaty na ZF S
444
7.
Inwestycje
614
8.
Wypłaty wsparcia
x
9.
Wypłaty pożyczek
x
10.
Zakup usług
x
w tym remonty własne
427
11.
Obsługa zadłużenia
458
12.
Pozostałe wydatki
x
13.
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
IV
SALDO RÓ NIC KURSOWYCH
x
V
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
x
(I+II-III-IV-V+/-VI)
VI
LICZBA ZATRUDNIONYCH
x
(w przeliczeniu na pełne etaty)
1
Część B. Informacje dodatkowe
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
1.01.2009 r.
1.01.2010 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1.
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe
1.2
Akcje i udziały
2.
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności i roszczenia
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWI ZANIA
1.
Papiery wartościowe
2.
Kredyty i pożyczki
3.
Depozyty
4.
Inne
4.1
w tym wymagalne
Część C. Informacje dodatkowe
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
5
6
7
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Informacje dodatkowe
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
2
Część E. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp. Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
II.WYDATKI
1.
Wypłaty wsparcia na:
1.1.
- zadania bieżące dla:
1.1.1. - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
246
z tego dla:
……..……………..
……..……………..
1.1.2. - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
247
z tego dla:
………………..…..
………………..…..
1.2.
- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1. - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
628
z tego dla:
………………..…..
………………..…..
1.2.2. - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
629
z tego dla:
………………..…..
………………..…..
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis ................................
4
Załącznik nr 49
PF-PAŻP
Część ............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody ze sprzedaży
x
2
Dotacje z budżetu
x
2.1
- celowa
280
- rozwojowa
200,620
3
Przychody finansowe
x
3.1
- odsetki
x
3.2
- inne
x
4
Pozostałe przychody
x
II
KOSZTY
x
5
Koszty według rodzaju
x
5.1
- Amortyzacja
472
5.2
- Materiały i energia
421 i 426
5.3
- Usługi obce
x
5.3.1
- remonty
427
5.3.2
- pozostałe
x
5.4
- Podatki i opłaty, w tym:
x
5.4.1 - podatek akcyzowy i VAT
x
5.4.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
5.4.3 - opłaty urzędowe
x
5.4.4 - wpłaty na PFRON
x
5.5
- Wynagrodzenia
401-410, 417
5.5.1
- osobowe
401
5.5.2
- pozostałe
x
5.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
5.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
411
5.6.2
- składki na Fundusz Pracy
412
5.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
5.6.4
- świadczenia socjalne
x
5.6.5
- inne
x
5.7
- Pozostałe
x
6
Koszty finansowe
x
6.1
- obsługa długu
x
6.2
- inne
x
7
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
IV
WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) 2)
x
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
x
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
VI
WYNIK NETTO (IV - V)2)
x
1)klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte
cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
1
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE3)
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
1.2
Akcje i udziały4)
2
AKTYWA OBROTOWE 3)
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
2.4
Akcje i udziały4)
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 3)
1
Kapitały własne
2
Kredyty i pożyczki
3
Inne
4
Rezerwy na zobowiązania
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
3) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym
4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji
i udziałów
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2