Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu
planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Składki i opłaty (wpływy)
2
Pozostałe przychody (wpływy)
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu
planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
rodki z Unii Europejskiej 4)
1.1
- bieżące, w tym:
1.1.1
- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
1.1.1.1 ……………………….
1.1.1.2 ……………………….
1.1.1.3 ……………………….
1.1.1.4 ……………………….
1.1.2
- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- majątkowe, w tym:
1.2.1
- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
1.2.1.1 ……………………….
1.2.1.2 ……………………….
1.2.1.3 ……………………….
1.2.1.4 ……………………….
1.2.2
- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4) kwota powinna równać się wymienionej w lp. III.3 części B formularza
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2
Załącznik nr 39
PFC-FUS
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1)
1
....................................................................
2
....................................................................
3
....................................................................
4
....................................................................
Część B
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Treść
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
Stan funduszu na początek roku
x
z tego:
1

rodki pieniężne
x
2
Należności
x
3
Zobowiązania (minus)
x
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
x
II
Przychody (przypis)
x
1
Dotacje z budżetu państwa
2430
1.1
- dotacje celowe
2430
1.2
- dotacje uzupełniające
2430
2
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
3

Składki (przypis)
0820
4
Pozostałe przychody (przypis)
0130, 0920, 0970
III
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
1
Fundusz emerytalny
x
1.1
Składki (wpływy)
x
1.2
Refundacja OFE
x
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
2
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (wpływy)
x
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
3
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (wpływy)
x
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
4
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (wpływy)
x
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
5
Wpływy ogółem FUS
x
5.1
Składki (wpływy)
x
5.2
Refundacja OFE
x
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
IV
Wydatki (koszty)
x
1
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
1.1 Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
1.2 Pozostałe świadczenia
x
2
Wydatki bieżące
x

2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
2.2 Prewencja rentowa
3030, 4300
2.3 Prewencja wypadkowa
4300
2.4 Koszt obsługi kredytów
8070
2.5 Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2.6 Pozostałe wydatki
4300
3
Rezerwy
4810
1
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Treść
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
V
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
1
Fundusz emerytalny
x
1.1
Emerytury
x
1.2
Pozostałe świadczenia
x
2
Fundusz rentowy
x
2.1
Renty
x
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i
2.3
za tajne nauczanie
x
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
2.5
Pozostałe świadczenia
x
2.6
Prewencja rentowa
x
3
Fundusz chorobowy
x
3.1 Zasiłki chorobowe
x
3.2 Zasiłki macierzyńskie
x
3.3 Zasiłki opiekuńcze
x
3.4
wiadczenia rehabilitacyjne
x
3.5 Pozostałe świadczenia
x
3.6 Wynagrodzenia dla płatników składek
x
4
Fundusz wypadkowy
x
4.1 Renty
x
4.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych x
4.3 Zasiłki chorobowe
x
4.4 Jednorazowe odszkodowania
x
4.5
wiadczenia rehabilitacyjne
x
4.6 Pozostałe świadczenia
x
4.7 Prewencja wypadkowa
x
4.8 Pozostałe wydatki
x
VI
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
z
tego:
1
rodki pieniężne
x
2
Należności
x
3
Zobowiązania (minus)
x
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
x
VII Dane uzupełniające (przypis)
x
1
Fundusz emerytalny
x
1.1
Składki (przypis)
x
1.2
Pozostałe przychody (przypis)
x
2
Fundusz rentowy
x
2.1 Składki (przypis)
x
2.2 Pozostałe przychody (przypis)
x
3
Fundusz chorobowy
x
3.1 Składki (przypis)
x
3.2 Pozostałe przychody (przypis)
x
4
Fundusz wypadkowy
x
4.1 Składki (przypis)
x
4.2 Pozostałe przychody (przypis)
x
1) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
sporządził ........................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ................... adres e-mail ............................
data ............................. podpis .....................................
2

Załącznik nr 40
PFC-FER
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO
Część A
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1)
1
........................................................
2
........................................................
3
........................................................
4
........................................................
Część B
Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
Stan funduszu na początek roku
x
w tym:
1.
- środki pieniężne
x
2.
- należności
x
3.
- zobowiązania (minus)
x
II.
Przychody
x
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
2.
Składki (przypis)
0820
3. Pozostałe przychody (przypis)
x
III.
Wydatki x
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
1.1
- emerytury rolne
x
1.2
- renty rolne
x
1.3
- zasiłki pogrzebowe rolne
x
2.
Wydatki bieżące:
x
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane
3.
4130
z dotacji budżetu
IV.
Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III)
x
w tym:
1.
- środki pieniężne
x
2.
- należności
x
3.
- zobowiązania (minus)
x
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
1
2
3
4
5
6
7
1.
ciągalność składek
%
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
sporządził ....................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ...................... adres e-mail ........................
data ............................. podpis ...............................
Załącznik nr 41
PFC-FA
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A
Przewidywane
Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1)
1
.......................................................................
2
.......................................................................
3
.......................................................................
4
.......................................................................
Część B


Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.

w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I.
Stan funduszu na początek roku
x
w tym:
1
- środki pieniężne
x
2
- należności
x
3
- zobowiązania (minus)
x
II.
Przychody
x
1
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
2
Odpis z funduszu składkowego
2960
3
Pozostałe przychody
x
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
3.2.2
- świadczeń kombatanckich
x
3.2.3
- rent strukturalnych
x
3.2.4
- rent socjalnych
x
3.2.5
- świadczeń górniczych i za pracę przymusową
x
3.3
- inne przychody
x
III.
Wydatki
x
1
Wydatki bieżące:
x
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
1.2
- pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
1.3
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
1.3.1
- opłaty pocztowe
4300
1.3.2
- wydatki na usługi bankowe
4300
1.3.3
- Program PPWOW - 10% wkład własny
4304
2
Wydatki inwestycyjne:
x
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
w tym:
1
- środki pieniężne
x
2
- należności
x
3
- zobowiązania (minus)
x
Część C. Dane uzupełniające


Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.

w 2009 r.
1
2
3
4
5
6
1
Zatrudnienie (etaty kalkulacyjne)
1) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
sporządził .........................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ............................................. adres e-mail ..............................................
data ........................................................ podpis .........................................................