Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach PO IŚ zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 7.977.483 tys. zł.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska,
zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
W ramach 15 priorytetów programu realizowane są:
− projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki,
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego,
− projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne
organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów
publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych
organów i jednostek.
2.6. Program
Operacyjny
„Zrównoważony
rozwój
sektora
rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 249.747 tys. zł.
Celem Programu jest poprawa efektywności sektora rybackiego, racjonalna gospodarka
żywymi zasobami wód, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego,
rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb oraz poprawa jakości życia na obszarach
zależnych od rybactwa.
W ramach programu realizowane są różnorodne działania, w tym m.in.:
− pomoc publiczna z tytułu zaprzestania działalności połowowej,
− inwestycje: na statkach rybackich, w chów i hodowlę ryb, w zakresie przetwórstwa
i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
− rybactwo przybrzeżne,
− działania wodno – środowiskowe,
− rybołówstwo śródlądowe,
− ochrona i rozwój fauny i flory wodnej,
− rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne,
− modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich,
− rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

188
2.7. Wspólna Polityka Rolna
W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 10.350.657 tys. zł.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.,
środki przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny.
Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez
agencje płatnicze, wynikających z podjętych zobowiązań – w formule prefinansowania.
Udokumentowane wydatki tych agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego,
w terminach wynikających z prawa UE.
W roku 2012, podobnie jak w roku ubiegłym, mechanizm prefinansowania płatności
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) odbywać się będzie w ramach wydatków budżetu środków
europejskich, zaś refundacje z KE poniesionych wydatków – stanowić będą dochody
budżetu środków europejskich.
Zasilenie rachunków bankowych agencji płatniczych oraz innych dysponentów środków
europejskich na płatności WPR odbywać się będzie za pośrednictwem BGK, zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
W roku 2012 będą realizowane płatności bezpośrednie (obszarowe) za rok 2011
w części niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz część
koperty finansowej tych płatności za rok 2012 – w grudniu 2012 r. Należności, z tytułu
płatności bezpośrednich, za rok 2011 – będą realizowane, zgodnie z przepisami UE,
w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatków
środków europejskich przewiduje się realizację płatności z tytułu PROW 2007-2013,
działań interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych oraz wspólnej polityki rybackiej.
2.8. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 178.072 tys. zł.
Celem programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski –
pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem
strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora publicznego
i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
W ramach programu realizowane są projekty w zakresie następujących obszarów:
− bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform,
− środowisko i infrastruktura,

189
− sektor prywatny,
− rozwój społeczny i zasobów ludzkich.
2.9. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w częściach budżetowych
w wysokości 117.040 tys. zł.
Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji pomiędzy krajami
darczyńcami i państwami beneficjentami.
W czerwcu 2012 roku zostaną podpisane umowy bilateralne pomiędzy Polską
a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią,które będą określać zakres wsparcia i alokacje
środków na poszczególne obszary. Pierwsze nabory wniosków – w ramach obszarów
tematycznych – powinny rozpocząć się na początku 2012 roku.
W ramach nowej perspektywy, środki finansowe skierowane zostaną na wsparcie
ochrony środowiska i zdrowia. Przewidziano także dofinansowanie dla projektów
m.in. z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent
work, a także badań naukowych, wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie również działaniom z zakresu
technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS).
Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane zostały środki w ramach
budżetu środków europejskich, które będzie można również przeznaczać na płatności
w ramach ww. programów.

190
Rozdział XI
Finansowanie deficytu budżetu państwa
Finansowanie
deficytu
budżetu
państwa,
deficytu
budżetu
środków
europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich
rozdysponowania w 2012 r.
W 2012 r. zakładany jest:
a) deficyt budżetu państwa w wysokości 35.000,0 mln zł,
b) deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 4.533,9 mln zł,
c) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.553,7 mln zł.
Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w:
a) finansowaniu krajowym salda z tytułu:
− pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 393,3 mln zł),
− prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej (ujemne w wysokości 106,1 mln zł),
− zarządzania płynnością sektora publicznego (ujemne w wysokości 200,0 mln zł),
b) finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:
− kredytów i pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 475,1 mln zł),
− udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości
6,5 mln zł),
− innych pozycji (dodatnie w wysokości 63,0 mln zł).
W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie
46.205,7 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz
przypadającego do wykupu w 2012 r. długu) wynosi 176.144,5 mln zł. Kształtowanie się
potrzeb pożyczkowych brutto na takim poziomie wynika głównie z wysokich wykupów długu,
w szczególności z tytułu obligacji emitowanych w okresie napięć na rynkach finansowych
w latach 2009-10. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wg standardów
międzynarodowych (suma potrzeb netto oraz przypadającego do spłaty zapadającego
w 2012 r. długu z tytułu obligacji i kredytów pomniejszona o saldo bonów skarbowych)
wynosi 154.841,6 mln zł.

191
Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz
ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie
45.087,7 mln zł złożą się:
a) saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 27.502,5 mln zł,
b) saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.585,1 mln zł.
1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 27.502,5 mln zł będzie wynikiem
przychodów w wysokości 187.958,3 mln zł i rozchodów w wysokości 160.455,8 mln zł. Na
kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:
a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości
28.201,9 mln zł,
b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 393,3 mln zł będące wynikiem:
− przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez:
− publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (1,0 mln zł),
− jednostki samorządu terytorialnego (5,2 mln zł),
− Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (15,7 mln zł).
− rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
− Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (315,1 mln zł),
− Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (100,0 mln zł),
c) ujemne saldo z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 106,1 mln zł,
d) ujemne saldo z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości
200,0 mln zł,
e) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej
pozycji mają charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy
z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż SPW w celu sfinansowania potencjalnych wyższych
potrzeb pożyczkowych netto lub wyższych wykupów SPW). Po stronie rozchodów
znalazły się natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytułu SPW (odkup obligacji
zapadających w 2013 r. na przetargach zamiany, wyższy niż założono przedterminowy

192