Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 28
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
100
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
100
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
3 618
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 618
1.2
- depozyty terminowe
14/83
PLAN FINANSOWY
WI TOKRZYSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 29

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
525
1.1
rodki pieniężne
404
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
41
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
440
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
5 800
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
1 040
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
1 024
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
16
2
Dotacje z budżetu państwa
4 010
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
59
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
691
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
585
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
102
III
KOSZTY OżÓŁEM
6 227
1
Koszty funkcjonowania
5 548
1.1
Amortyzacja
529
1.2
Materiały i energia
349
1.3
Usługi obce
445
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
3 146
1.4.1
osobowe
3 146
1.4.2
bezosobowe
0
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
223
1.6
Składki, z tego naŚ
555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
500
1.6.2
Fundusz Pracy
54
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
166
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
161
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
135
14/84
PLAN FINANSOWY
WI TOKRZYSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A cd)
TABELA 29

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
679
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-427
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-427
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
7 347
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 920
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
675
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
90
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
2 652
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
382
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
2 752
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
0
2.
środki własne
0
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
584
1.1
rodki pieniężne
404
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
80
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
100
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
452
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/85
PLAN FINANSOWY
WI TOKRZYSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 29
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
80
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
80
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
300
1.1
- depozyty overnight (O/N)
300
1.2
- depozyty terminowe
0
14/86
PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEżO PARKU NARODOWEżO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 30

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 750
1.1
rodki pieniężne
364
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
758
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
628
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
1 685
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
23 282
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
17 634
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
17 634
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa
5 368
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
280
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
280
III
KOSZTY OżÓŁEM
25 392
1
Koszty funkcjonowania
24 192
1.1
Amortyzacja
3 000
1.2
Materiały i energia
2 010
1.3
Usługi obce
7 400
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
8 359
1.4.1
osobowe
7 734
1.4.2
bezosobowe
625
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
905
1.6
Składki, z tego naŚ
1 530
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 353
1.6.2
Fundusz Pracy
170
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
7
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
423
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
32
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
391
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
565
14/87