Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2 965
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
185
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 250
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 250
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
7 557
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 971
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 195
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
134
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 391
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
196
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
5 024
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
2 553
2.
środki własne
380
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
185
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 736
1.1
rodki pieniężne
691
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
750
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
450
1.3
Zapasy
280
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
750
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/43
PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 15
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
75
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
75
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
580
1.1
- depozyty overnight (O/N)
580
1.2
- depozyty terminowe
0
14/44
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 16

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
167
1.1
rodki pieniężne
67
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
40
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
60
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
136
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
3 855
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
475
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
474
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
1
2
Dotacje z budżetu państwa
2 524
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
80
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
776
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
2
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
366
III
KOSZTY OżÓŁEM
3 980
1
Koszty funkcjonowania
3 552
1.1
Amortyzacja
491
1.2
Materiały i energia
219
1.3
Usługi obce
440
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
1 720
1.4.1
osobowe
1 707
1.4.2
bezosobowe
13
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
139
1.6
Składki, z tego naŚ
322
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
279
1.6.2
Fundusz Pracy
42
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
73
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
73
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
148
14/45
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część A cd)
TABELA 16

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
428
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-125
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-125
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
6 024
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 524
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
3 500
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
525
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
5 095
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
842
2.
środki własne
35
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
112
1.1
rodki pieniężne
32
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
40
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
164
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/46
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
TABELA 16
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
30
1.1
- depozyty overnight (O/N)
30
1.2
- depozyty terminowe
0
14/47