Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część A cd)
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
12 187
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
Odsetki (np. od udzielonych kredytów)
120
3.3
Pozostałe koszty finansowe
181
3.4
Odpisy aktualizujące należności
2 152
3.5
Inne pozostałe koszty operacyjne
9 734
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-30 540
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
-3 100
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
3
Podatek odroczony
-3 100
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-27 440
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
10 130
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
10 130
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
339 624
1.1
rodki pieniężne
217 228
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
121 851
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
400
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
672 678
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/23
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 8
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
389 865
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
192 805
1.1
- depozyty overnight (O/N)
19 281
1.2
- depozyty terminowe
173 525
14/24
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
110 709
1.1
rodki pieniężne
106 345
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 364
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 474
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
61 212
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
58 659
1.1
Przychody z tytułu dozoru technicznego
47 782
1.2
Pozostałe
10 877
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 553
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
1 574
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 574
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe
979
III
KOSZTY OżÓŁEM
54 045
1
Koszty funkcjonowania
53 673
1.1
Amortyzacja
2 628
1.2
Materiały i energia
2 814
1.3
Usługi obce
6 679
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
30 145
1.4.1
osobowe
30 045
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
474
1.6
Składki, z tego naŚ
5 081
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 375
1.6.2
Fundusz Pracy
706
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1 707
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 440
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
76
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
4 145
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
14/25
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
372
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
Pozostałe
372
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 7 167
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
2 150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
2 150
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5 017
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
9 100
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
109 640
1.1
rodki pieniężne
105 039
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 601
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 468
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/26
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 9
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 468
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
105 039
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 440
1.2
- depozyty terminowe
103 599
14/27
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część A cd)
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
12 187
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
Odsetki (np. od udzielonych kredytów)
120
3.3
Pozostałe koszty finansowe
181
3.4
Odpisy aktualizujące należności
2 152
3.5
Inne pozostałe koszty operacyjne
9 734
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-30 540
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
-3 100
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
3
Podatek odroczony
-3 100
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-27 440
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
10 130
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
10 130
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
339 624
1.1
rodki pieniężne
217 228
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
121 851
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
400
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
672 678
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/23
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 8
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
389 865
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
192 805
1.1
- depozyty overnight (O/N)
19 281
1.2
- depozyty terminowe
173 525
14/24
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
110 709
1.1
rodki pieniężne
106 345
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 364
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
4 474
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
61 212
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
58 659
1.1
Przychody z tytułu dozoru technicznego
47 782
1.2
Pozostałe
10 877
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 553
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
1 574
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
1 574
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe
979
III
KOSZTY OżÓŁEM
54 045
1
Koszty funkcjonowania
53 673
1.1
Amortyzacja
2 628
1.2
Materiały i energia
2 814
1.3
Usługi obce
6 679
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
30 145
1.4.1
osobowe
30 045
1.4.2
bezosobowe
100
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
474
1.6
Składki, z tego naŚ
5 081
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 375
1.6.2
Fundusz Pracy
706
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1 707
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 440
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
76
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
4 145
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
14/25
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A cd)
TABELA 9
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
372
3.1
rodki na wydatki majątkowe
3.2
Pozostałe
372
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 7 167
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
2 150
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
2 150
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 5 017
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
9 100
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
109 640
1.1
rodki pieniężne
105 039
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
4 601
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
5 468
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/26
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 9
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
5 468
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
105 039
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 440
1.2
- depozyty terminowe
103 599
14/27
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
