Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 10

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 040
1.1
rodki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
2 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
42 510
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
2
Dotacje z budżetu państwa
40 310
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
2 200
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody POT
2 200
III
KOSZTY OżÓŁEM
42 510
1
Koszty funkcjonowania
10 374
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
1.3
Usługi obce
2 654
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
6 531
1.4.1
osobowe
6 531
1.4.2
bezosobowe
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 064
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
937
1.6.2
Fundusz Pracy
127
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
125
14/28
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)
TABELA 10

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
31 231
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
905
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
40 310
1.1
- podmiotowa
39 405
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
905
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 040
1.1
rodki pieniężne
500
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
500
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
40
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
2 000
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/29
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 10
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
14/30
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO ŻUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I żOSPODARKI WODNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 568 673
1.1
rodki pieniężne
3 770 788
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
797 150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
777 000
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
5 496 502
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
5 496 502
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
48 828
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 702 034
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 347 600
1.1
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
351 300
1.2
Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
265 000
Opłaty wynikające z ustawy z dnia 2Ń stycznia 2ŃŃ5 r. o recyklingu
1.3
pojazdów wycofanych z eksploatacji
30 000
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia ńŃ kwietnia ń997 r.
1.4
225 000
Prawo energetyczne
Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia ń5 kwietnia 2Ńńń r.
1.5
o efektywności energetycznej
450 000
1.6
Pozostałe opłaty i składki
26 300
2
Dotacje z budżetu państwa
112 800
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
0
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
241 634
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
232 643
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Żinansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
75 643
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
0
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
164
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 657 648
1
Koszty funkcjonowania
92 910
1.1
Amortyzacja
5 130
1.2
Materiały i energia
1 505
1.3
Usługi obce
9 838
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
58 800
1.4.1
osobowe
57 400
1.4.2
bezosobowe
1 400
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
250
1.6
Składki, z tego naŚ
10 250
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
9 100
1.6.2
Fundusz Pracy
1 150
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
14/31
PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO ŻUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I żOSPODARKI WODNEJ
Część A cd)
TABELA 11
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1 900
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
850
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
270
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
100
1.8.6
pozostałe podatki i opłaty
680
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 237
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
1 450 000
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 449 590
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
114 738
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+44 386
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+44 386
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
112 800
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
0
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
41 054
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
71 746
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
200 000
z tego:
1
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
200 000
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 449 590
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
4 152 699
1.1
rodki pieniężne
3 221 548
1.2
Należności krótkoterminowe, w tym:
931 150
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
908 000
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
1
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
5 857 482
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
5 857 482
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
51 089
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/32